大摩添利18个月开放债券C
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.01% | 2.36% | 3.43% | 1.70% | 5.93% | 12.77% | 62.50% |
| 同类排行（纯债债券型） | 607/2701 | 792/2694 | 399/2730 | 1761/2815 | 492/2560 | 288/2005 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.11% | 1.45% | 2.18% | 0.49% | 4.69% | 9.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.01% | 2.36% | 4.72% | 1.70% | 5.93% | 4.26% | 6.90% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 19,450.83 | 36.84 |
| 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金（大摩添利18个... | 基金产品资料概要 | 2023-09-13 |
| 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2023-09-13 |
| 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-09-12 |
| 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-12 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期... | 基金持有人大会 | 2023-09-12 |
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| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深... | 增加代销机构,基 | 2023-08-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
大摩添利18个月开放债券C(000416)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大摩添利18个月开放债券C(000416)十大持有人
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报告日
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大摩添利18个月开放债券C(000416)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩添利18个月开放债券C(000416)持仓变化
报告日
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大摩添利18个月开放债券C(000416)全部持股
报告日
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大摩添利18个月开放债券C(000416)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 长江可转 | 1.4314 | 0.48% | |
| 建信润利 | 0.9985 | 0.33% | |
| 建信润利 | 1.0054 | 0.33% | |
| 东兴兴瑞 | 1.2465 | 0.32% |
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| 大摩基础 | 0.5784 | 0.31% | |
| 大摩量化 | 1.3170 | 0.23% | |
| 大摩新兴 | 0.8496 | 0.21% | |
| 大摩量化 | 1.3280 | 0.15% | |
| 大摩丰裕 | 1.0387 | 0.01% |
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