大摩添利18个月开放债券C

(000416)开放式-纯债债券型

基金经理：陈言一吴慧文

单位净值:1.5601	净值增长率:0.23%	累计净值:1.6601	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:大摩添利C
最新规模:3.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩万众	0.5590	2.34%
大摩万众	0.5626	2.33%
大摩科技	1.2316	1.36%
大摩科技	1.2208	1.35%
大摩数字	1.0411	1.25%
大摩数字	1.0330	1.25%
大摩资源	0.7434	1.18%
大摩基础	0.5335	1.02%
大摩ESG	0.7969	0.95%
大摩量化	1.0030	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.35%	5.84%	3.92%	4.54%	1.70%	13.79%	70.70%
同类排名(纯债债券型)	104/2651	155/2649	151/2698	399/2731	1761/2816	258/2342	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	8.71%	5.84%	3.92%	4.54%	1.70%	4.60%	7.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.13	125.82	144.85

最新总份额：0.6490亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,961.10	38.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
13宁城建MTN003	101373005	3,686.70	9.39
23麓谷发展MTN001	102382563	3,093.25	7.88
20湖北广电(疫情防控	102000214	3,029.77	7.72
24湘潭城乡MTN001	102480987	3,004.14	7.65
22银川通联MTN001	102281489	2,147.24	5.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.38	5.75	12.48	0.00	1.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.44%	18/37	0.90%	2/37	10.23%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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