大摩品质生活精选股票A
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1.47%
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近3月涨幅
-12.53%
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近1年涨幅
-24.58%
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近3年涨幅
-40.32%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.19% | -24.58% | -20.72% | -14.07% | -19.19% | -40.32% | 135.30% |
同类排行(普通股票型) | 767/960 | 671/876 | 885/1026 | 547/914 | 343/793 | 351/610 | -- |
同类平均(普通股票型) | -0.12% | -17.73% | -8.08% | -11.05% | -20.10% | -33.98% | -- |
年化收益率(%) | -18.37% | -24.58% | -36.36% | -14.07% | -19.19% | -13.44% | 12.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
捷顺科技 | -- | -- | 9.64% | 1.47% | 10 | -217 | 咨询 |
新北洋 | -- | -- | 9.61% | 12.93% | 8 | -110 | 咨询 |
昌红科技 | -- | -- | 9.56% | 5.52% | 42 | -101 | 咨询 |
阿特斯 | -- | -- | 6.18% | - | 30 | -913 | 咨询 |
五洲新春 | -- | -- | 5.96% | - | 41 | -286 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 5.71% | - | 225 | -1159 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 4.95% | 87.50% | 402 | -622 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.92% | -22.88% | 706 | -1019 | 咨询 |
汇创达 | -- | -- | 4.52% | -24.29% | 6 | -34 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 4.40% | - | 211 | -1554 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩品质生活精选股票A(000309)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩品质生活精选股票A(000309)持有人结构
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报告期
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大摩品质生活精选股票A(000309)十大持有人
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大摩品质生活精选股票A(000309)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩品质生活精选股票A(000309)全部持股
报告日
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 0.7899 | 3.16% | |
西部利得 | 0.8002 | 3.16% | |
创金合信 | 0.9114 | 3.11% | |
创金合信 | 0.8950 | 3.11% | |
宝盈品牌 | 1.1928 | 3.10% |