大摩品质生活精选股票A
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近3月涨幅
6.98%
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近1年涨幅
29.29%
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近3年涨幅
72.95%
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数据日期：2026-9-11
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.52% | 29.29% | 18.76% | 40.28% | 4.72% | 72.95% | 417.80% |
| 同类排行（普通股票型） | 264/1102 | 162/1025 | 235/1164 | 339/1095 | 506/1029 | 131/841 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -1.19% | 6.89% | 5.21% | 31.41% | 4.39% | 38.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.04% | 29.29% | 26.96% | 40.28% | 4.72% | 24.32% | 32.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 9.11% | 66.54% | 6543 | +3228 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 7.86% | 20.55% | 3533 | +2328 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 7.03% | - | 2239 | +1857 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 5.34% | -9.64% | 2467 | +2007 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.24% | 23.62% | 5615 | +1400 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 3.67% | 141.45% | 1202 | +1078 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.40% | -26.72% | 5253 | +2616 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 3.30% | -30.53% | 797 | +646 | 咨询 |
| 山推股份 | -- | -- | 2.97% | - | 471 | +413 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 2.82% | - | 1356 | +1204 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金（大摩品质生活精选股票A份额）... | 基金产品资料概要 | 2026-06-24 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2026-06-24 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-06-23 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩品质生活精选股票A(000309)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大摩品质生活精选股票A(000309)十大持有人
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大摩品质生活精选股票A(000309)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩品质生活精选股票A(000309)持仓变化
报告日
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大摩品质生活精选股票A(000309)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩品质生活精选股票A(000309)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏领先 | 0.8140 | 2.78% | |
| 财通集成 | 7.4192 | 1.79% | |
| 财通集成 | 6.9723 | 1.79% | |
| 华宝纳斯 | 2.3744 | 1.26% | |
| 华宝纳斯 | 2.3431 | 1.26% |
同系基金
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| 大摩数字 | 3.8569 | 0.17% | |
| 大摩景气 | 1.4788 | 0.10% | |
| 大摩景气 | 1.4688 | 0.09% | |
| 大摩添利 | 1.7321 | 0.07% | |
| 大摩添利 | 1.6506 | 0.07% | |
| 大摩优质 | 1.1509 | 0.00% | |
| 大摩丰裕 | 1.0654 | 0.00% |
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