大摩品质生活精选股票A
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4.82%
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近3月涨幅
31.50%
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近1年涨幅
-1.51%
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近3年涨幅
-27.82%
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数据日期：2024-11-19
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.20% | -1.51% | 3.23% | -14.07% | -19.19% | -27.82% | 206.40% |
| 同类排行（普通股票型） | 157/948 | 544/870 | 618/1026 | 547/914 | 343/793 | 300/632 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 5.09% | 1.75% | 5.43% | -11.05% | -20.10% | -25.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.40% | -1.51% | 3.64% | -14.07% | -19.19% | -9.27% | 18.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 昌红科技 | -- | -- | 9.41% | -1.57% | 29 | -120 | 咨询 |
| 新北洋 | -- | -- | 9.12% | -5.10% | 19 | -95 | 咨询 |
| 捷顺科技 | -- | -- | 8.85% | -8.20% | 22 | -104 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 7.30% | 48.37% | 1252 | -1085 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 6.29% | 42.95% | 381 | -912 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 6.17% | 8.06% | 272 | -860 | 咨询 |
| 北特科技 | -- | -- | 5.84% | - | 46 | -179 | 咨询 |
| 五洲新春 | -- | -- | 4.69% | -21.31% | 26 | -121 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 4.19% | - | 139 | -301 | 咨询 |
| 盛弘股份 | -- | -- | 3.75% | - | 34 | -304 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩品质生活精选股票A(000309)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩品质生活精选股票A(000309)持有人结构
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报告期
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大摩品质生活精选股票A(000309)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩品质生活精选股票A(000309)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩品质生活精选股票A(000309)持仓变化
报告日
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大摩品质生活精选股票A(000309)全部持股
报告日
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大摩品质生活精选股票A(000309)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安新材 | 1.1736 | 4.21% | |
| 华安新材 | 1.1795 | 4.21% | |
| 新华策略 | 1.2477 | 4.12% | |
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同系基金
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| 大摩品质 | 3.0510 | 4.81% | |
| 大摩新兴 | 0.9537 | 4.66% | |
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| 大摩优享 | 0.8098 | 2.85% | |
| 大摩优享 | 0.7991 | 2.84% | |
| 大摩数字 | 1.2540 | 2.29% | |
| 大摩数字 | 1.2412 | 2.28% | |
| 大摩科技 | 1.4736 | 2.04% |
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