大摩品质生活精选股票A

(000309)开放式-普通股票型

基金经理：何晓春

单位净值:2.6900	净值增长率:4.06%	累计净值:2.6900	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩品质A
最新规模:2.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.8509	10.44%
国联安中	0.7066	5.84%
长盛中证	0.8664	5.62%
宏利转型	2.2620	5.46%
宏利转型	2.2430	5.45%
工银产业	0.9600	5.08%
工银产业	0.9272	5.07%
海富通先	0.9195	5.01%
海富通先	0.9037	5.01%
国联安科	1.3101	4.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩数字	1.0182	5.67%
大摩数字	1.0112	5.65%
大摩品质	2.6900	4.06%
大摩品质	2.6830	4.03%
大摩新兴	0.8154	3.70%
大摩科技	1.2633	3.34%
大摩科技	1.2531	3.33%
大摩领先	2.5255	3.21%
大摩沪港	0.5154	2.28%
大摩沪港	0.5107	2.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.05%	-20.58%	-9.37%	-14.07%	-19.19%	-19.58%	169.00%
同类排名(普通股票型)	674/933	654/863	818/1026	547/914	343/793	214/559	--
同类平均(普通股票型)	-1.59%	-14.18%	-1.96%	-11.05%	-20.10%	-23.35%	-
年化收益率(%)	-14.10%	-20.58%	-9.37%	-14.07%	-19.19%	-6.53%	16.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	94.25	94.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩品质选股无显著特征。
在财务资质方面，大摩品质以价值型为主。
在持仓周转率方面，大摩品质交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩品质选股无显著特征。
在财务资质方面，大摩品质以价值型为主。
在持仓周转率方面，大摩品质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩品质选股无显著特征。
在财务资质方面，大摩品质以价值型为主。
在持仓周转率方面，大摩品质无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.31%
金融业	22.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.91%
科学研究和技术服务业	4.66%
批发和零售业	0.79%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
捷顺科技	0	0	9.50%	30
昌红科技	0	0	9.06%	33
新北洋	0	0	8.51%	6
新易盛	0	0	8.17%	535
东兴证券	0	0	6.28%	11
中国银河	0	0	6.06%	105
同花顺	0	0	6.05%	106
南网科技	0	0	4.66%	5
福斯特	0	0	4.57%	158
中际旭创	0	0	4.25%	1028

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.02	1.78	4.65	17.44	4.65	39.42	高	24.84	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.67%	54/139	10.52%	31/139	44.15%	23/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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