大摩优悦安和混合A
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近3月涨幅
-6.43%
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近1年涨幅
-20.11%
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近3年涨幅
-36.10%
-36.10%
数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.42% | -20.11% | -6.30% | -18.66% | -23.49% | -36.10% | -35.28% |
同类排行(偏股混合型) | 4002/4652 | 3872/4511 | 4557/5012 | 4267/5046 | 3753/4927 | 2340/2780 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -20.84% | -20.11% | -29.47% | -18.66% | -23.49% | -12.03% | -10.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
普蕊斯 | -- | -- | 9.16% | 13.37% | 15 | -12 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 9.15% | -6.25% | 612 | -176 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 9.09% | 87.42% | 870 | +197 | 咨询 |
恩华药业 | -- | -- | 8.95% | 5.54% | 129 | +38 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 8.21% | -1.68% | 296 | +6 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 5.92% | 新进 | 130 | -45 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 5.42% | -44.01% | 63 | -136 | 咨询 |
安杰思 | -- | -- | 5.31% | 新进 | 19 | +2 | 咨询 |
山东药玻 | -- | -- | 5.11% | 12.80% | 66 | -16 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 3.91% | -35.69% | 29 | -15 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金参与华福证券有限责... | 基金费率变动 | 2024-03-19 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有... | 增加代销机构,基 | 2024-03-11 |
摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加上海中正达广基金销... | 增加代销机构,基 | 2023-12-22 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金增加洪泰财富(青岛... | 增加代销机构,基 | 2023-12-22 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有... | 基金费率变动 | 2023-11-23 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加海银基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2023-11-10 |
摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩优悦安和混合A(009893)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩优悦安和混合A(009893)持有人结构
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报告期
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大摩优悦安和混合A(009893)十大持有人
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大摩优悦安和混合A(009893)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩优悦安和混合A(009893)持仓变化
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大摩优悦安和混合A(009893)全部持股
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大摩优悦安和混合A(009893)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |