大摩优悦安和混合A
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近3月涨幅
42.29%
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近1年涨幅
28.53%
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近3年涨幅
27.16%
27.16%
数据日期：2026-9-4
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.60% | 28.53% | 35.03% | 10.87% | -14.78% | 27.16% | -11.88% |
| 同类排行（偏股混合型） | 130/4573 | 608/4506 | 182/4853 | 2820/4888 | 4822/5016 | 1462/4324 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.72% | 9.91% | 3.62% | 21.76% | 3.87% | 27.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 63.20% | 28.53% | 51.76% | 10.87% | -14.78% | 9.05% | -2.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 凯莱英 | -- | -- | 9.34% | 8.48% | 1202 | +1078 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 8.92% | -9.16% | 3533 | +2328 | 咨询 |
| 海正药业 | -- | -- | 5.94% | -13.28% | 270 | +252 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.74% | 68.33% | 2608 | +1781 | 咨询 |
| 毕得医药 | -- | -- | 5.58% | -7.77% | 257 | +239 | 咨询 |
| 药康生物 | -- | -- | 5.32% | - | 468 | +452 | 咨询 |
| 益诺思 | -- | -- | 5.28% | 35.04% | 524 | +465 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 5.26% | -15.57% | 974 | +845 | 咨询 |
| 昭衍新药 | -- | -- | 4.69% | 125.48% | 638 | +539 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.35% | 18.21% | 812 | +613 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 关于摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2026-07-01 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有... | 增加代销机构,基 | 2026-06-25 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有... | 增加代销机构,基 | 2026-06-18 |
| 关于摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2026-06-13 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩优悦安和混合A(009893)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大摩优悦安和混合A(009893)十大持有人
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大摩优悦安和混合A(009893)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩优悦安和混合A(009893)持仓变化
报告日
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大摩优悦安和混合A(009893)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩优悦安和混合A(009893)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 永赢消费 | 1.8102 | 2.97% | |
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| 华泰柏瑞 | 0.5093 | 2.76% | |
| 华泰柏瑞 | 0.4923 | 2.76% | |
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| 大摩量化 | 1.1540 | 0.79% | |
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| 大摩沪港 | 1.2417 | 0.57% | |
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