大摩优悦安和混合A

(009893)开放式-偏股混合型

基金经理：何晓春赵伟捷

单位净值:0.6153	净值增长率:1.87%	累计净值:0.6153	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩优悦A
最新规模:1.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩数字	1.0182	5.67%
大摩数字	1.0112	5.65%
大摩品质	2.6900	4.06%
大摩品质	2.6830	4.03%
大摩新兴	0.8154	3.70%
大摩科技	1.2633	3.34%
大摩科技	1.2531	3.33%
大摩领先	2.5255	3.21%
大摩沪港	0.5154	2.28%
大摩沪港	0.5107	2.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.45%	-20.85%	-10.92%	-18.66%	-23.49%	-46.43%	-38.47%
同类排名(偏股混合型)	4199/4656	3659/4525	0/	4267/5046	3753/4927	2708/2949	--
同类平均(偏股混合型)	-1.20%	-10.29%	-	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	-22.90%	-20.85%	-10.92%	-18.66%	-23.49%	-15.48%	-10.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.22	93.77	93.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩优悦选股无显著特征。
在财务资质方面，大摩优悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩优悦数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	63.31%
科学研究和技术服务业	19.79%
批发和零售业	7.42%
卫生和社会工作	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恩华药业	0	0	9.81%	71
人福医药	0	0	9.50%	175
普蕊斯	0	0	8.94%	9
迈瑞医疗	0	0	8.19%	793
九州通	0	0	7.42%	34
山东药玻	0	0	5.61%	133
药明康德	0	0	5.59%	198
科思股份	0	0	5.55%	87
云南白药	0	0	5.06%	57
爱美客	0	0	4.81%	156

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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