大摩优悦安和混合A

(009893)开放式-偏股混合型

基金经理：赵伟捷

单位净值:0.5752	净值增长率:-1.30%	累计净值:0.5752	净值更新日期:2025/3/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩优悦A
最新规模:0.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2398	5.35%
信澳科技	1.2457	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
万家宏观	2.1819	4.42%
泰康科技	1.0033	3.72%
万家新利	1.7638	3.65%
长信企业	0.7750	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩优享	0.7966	0.33%
大摩优享	0.8083	0.32%
大摩优质	1.0993	0.06%
大摩优质	1.0835	0.06%
大摩优质	1.0984	0.06%
大摩安盈	1.0968	0.05%
大摩安盈	1.1085	0.05%
大摩恒利	1.0274	0.03%
大摩恒利	1.0257	0.03%
大摩稳丰	0.9974	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.84%	-10.11%	-2.28%	-14.78%	-18.66%	-41.96%	-42.48%
同类排名(偏股混合型)	2795/4593	4458/4539	4719/4884	4816/5010	4267/5046	4062/4151	--
同类平均(偏股混合型)	19.62%	9.19%	3.76%	3.87%	-8.18%	-6.48%	-
年化收益率(%)	23.68%	-10.11%	-2.28%	-14.78%	-18.66%	-13.99%	-9.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.22	93.77	93.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩优悦选股无显著特征。
在财务资质方面，大摩优悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩优悦数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	67.04%
科学研究和技术服务业	21.20%
批发和零售业	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
人福医药	0	0	9.19%	288
恩华药业	0	0	8.35%	55
迈瑞医疗	0	0	5.95%	589
药明康德	0	0	5.75%	439
贝达药业	0	0	5.41%	93
振德医疗	0	0	5.28%	12
派林生物	0	0	4.78%	37
艾德生物	0	0	3.90%	26
康龙化成	0	0	3.90%	80
阿拉丁	0	0	3.81%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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