大摩优质信价纯债A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
5.31%
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数据日期:2024-11-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.18% | 5.07% | 4.11% | 3.58% | -2.96% | 5.31% | 47.19% |
同类排行(纯债债券型) | 1462/2476 | 364/2419 | 491/2815 | 1039/2797 | 2447/2833 | 1851/2234 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.46% | 3.69% | 3.17% | 2.89% | 0.49% | 7.87% | -- |
年化收益率(%) | 2.36% | 5.07% | 4.82% | 3.58% | -2.96% | 1.77% | 4.74% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 5,297.22 | 16.56 |
普通金融债 | 2,110.93 | 6.60 |
国债 | 1,796.68 | 5.62 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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大摩优质信价纯债A(000419)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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大摩优质信价纯债A(000419)持仓变化
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇丰亚洲 | 5.4471 | 0.67% | |
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