大摩优质信价纯债A
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近1年涨幅
4.20%
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近3年涨幅
6.79%
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.75% | 4.20% | 0.55% | 6.62% | 3.58% | 6.79% | 51.57% |
| 同类排行（纯债债券型） | 439/2532 | 547/2451 | 682/2894 | 344/2820 | 1039/2798 | 1912/2356 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.15% | 3.48% | 0.30% | 4.58% | 2.89% | 8.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.51% | 4.20% | 1.88% | 6.62% | 3.58% | 2.26% | 4.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 3,588.41 | 15.73 |
| 普通企业债 | 2,196.84 | 9.63 |
| 国债 | 1,320.17 | 5.79 |
| 普通金融债 | 1,080.52 | 4.74 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植... | 基金当事人变动 | 2025-02-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有... | 增加代销机构,基 | 2025-02-17 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩优质信价纯债A(000419)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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大摩优质信价纯债A(000419)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩优质信价纯债A(000419)持仓变化
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大摩优质信价纯债A(000419)全部持股
报告日
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大摩优质信价纯债A(000419)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩数字 | 1.2681 | 0.45% | |
| 大摩添利 | 1.6664 | 0.28% | |
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