大摩优质信价纯债A

(000419)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：施同亮

单位净值:1.0690	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.4106	净值更新日期:2024/5/9
基金简称:大摩优质A
最新规模:1.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.0436	1.35%
南方希元	1.4123	1.32%
上银可转	0.7596	1.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩万众	0.6325	2.91%
大摩万众	0.6285	2.90%
大摩基础	0.5663	1.94%
大摩量化	1.0930	1.67%
大摩沪港	0.5311	1.49%
大摩优悦	0.6380	1.48%
大摩沪港	0.5359	1.48%
大摩优悦	0.6322	1.48%
大摩深证	1.6750	1.33%
大摩资源	0.7709	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.99%	4.89%	3.10%	3.58%	-2.96%	6.85%	45.76%
同类排名(纯债债券型)	164/2357	258/2355	215/2697	999/2730	2431/2815	1666/2024	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	7.98%	4.89%	3.10%	3.58%	-2.96%	2.28%	4.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.57	121.94	125.46

最新总份额：11.0712亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,246.96	23.09
国债	2,253.51	12.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	2,253.50	12.25
23长春城投MTN002	102382311	1,070.75	5.82
23衡阳城投MTN002	102380996	1,067.19	5.80
23亦庄01	115177	1,055.02	5.74
23淄博城运MTN001	102380258	1,054.00	5.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	1.66	1.66	4.44	2.64	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.46%	69/121	0.84%	3/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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