大摩深证300指数增强
(233010) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.7880
1.7880
涨跌幅
-0.45%
-0.45%
近3月涨幅
0.73%
0.73%
近1年涨幅
13.81%
13.81%
近3年涨幅
-4.49%
-4.49%
数据日期：2025-3-28
返回
综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.23% | 13.81% | 2.05% | 13.11% | -12.54% | -4.49% | 78.80% |
| 同类排行（增强指数型） | 1465/2862 | 1323/2336 | 1543/3326 | 1214/2575 | 1531/2162 | 977/1571 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 13.44% | 17.53% | 3.39% | 10.50% | -7.03% | 0.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.46% | 13.81% | 8.62% | 13.11% | -12.54% | -1.50% | 5.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | 256.80 | -0.80% | 7.53% | 8.35% | 3924 | +809 | 咨询 |
| 美的集团 | 76.87 | 0.48% | 3.48% | -15.12% | 2876 | +673 | 咨询 |
| 五粮液 | 133.23 | -0.50% | 2.28% | 16.92% | 1452 | +262 | 咨询 |
| 东方财富 | 23.00 | 0.09% | 2.24% | 34.94% | 721 | +206 | 咨询 |
| 格力电器 | 45.28 | 0.20% | 2.00% | -18.70% | 1631 | +540 | 咨询 |
| 京东方A | 4.21 | 0.00% | 1.95% | -22.62% | 696 | +306 | 咨询 |
| 比亚迪 | 382.50 | -1.03% | 1.58% | -3.07% | 1421 | +131 | 咨询 |
| 三环集团 | 38.85 | -1.50% | 1.53% | 115.49% | 726 | +389 | 咨询 |
| 广发证券 | 16.40 | 1.61% | 1.43% | 450.00% | 316 | +179 | 咨询 |
| 中联重科 | 7.51 | -1.31% | 1.35% | 64.63% | 300 | +247 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-19 |
| 摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 摩根士丹利基金关于摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下指数基金指数... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基... | 调整费用 | 2025-02-27 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植... | 基金当事人变动 | 2025-02-19 |
| 摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩深证300指数增强(233010)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大摩深证300指数增强(233010)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大摩深证300指数增强(233010)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大摩深证300指数增强(233010)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
大摩深证300指数增强(233010)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大摩深证300指数增强(233010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大摩深证300指数增强(233010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 万家中证 | 1.0349 | 3.49% | |
| 万家中证 | 1.0349 | 3.49% | |
| 恒生新药 | 1.2916 | 2.27% | |
| 中欧恒生 | 0.9988 | 2.06% | |
| 中欧恒生 | 0.9987 | 2.06% | |
| 广发中证 | 0.9232 | 1.94% | |
| 广发中证 | 0.9966 | 1.84% | |
| 广发中证 | 0.9924 | 1.84% | |
| 万家中证 | 1.1325 | 1.80% | |
| 景顺长城 | 1.1803 | 1.79% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大摩18个 | 1.0350 | 0.58% | |
| 大摩18个 | 1.0750 | 0.56% | |
| 大摩沪港 | 0.5886 | 0.36% | |
| 大摩沪港 | 0.5812 | 0.35% | |
| 大摩添利 | 1.6527 | 0.28% | |
| 大摩添利 | 1.5841 | 0.27% | |
| 大摩安盈 | 1.1022 | 0.07% | |
| 大摩安盈 | 1.1141 | 0.07% | |
| 大摩稳丰 | 0.9984 | 0.02% | |
| 大摩稳丰 | 0.9984 | 0.02% |
