大摩深证300指数增强

(233010)开放式-增强指数型

基金经理：余斌

单位净值:1.4350	净值增长率:-0.21%	累计净值:1.4350	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩深证
最新规模:0.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩优享	0.6382	0.63%
大摩优享	0.6463	0.62%
大摩消费	0.6365	0.41%
大摩18个	1.0280	0.29%
大摩18个	1.0730	0.28%
大摩科技	1.1103	0.25%
大摩科技	1.1211	0.25%
大摩养老	0.8333	0.22%
大摩量化	0.9350	0.21%
大摩量化	0.9450	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.09%	-13.08%	-7.36%	-12.54%	-24.84%	-38.31%	43.50%
同类排名(增强指数型)	1091/2532	899/2151	1095/2574	1531/2162	1303/1811	852/1225	--
同类平均(增强指数型)	-11.86%	-14.89%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-22.18%	-13.08%	-7.36%	-12.54%	-24.84%	-12.77%	3.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.21	94.00	92.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	69.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.65%
金融业	5.65%
采矿业	2.74%
租赁和商务服务业	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.02%
农、林、牧、渔业	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.62%
房地产业	0.30%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	5.83%	4038
美的集团	0	0	4.26%	3418
五粮液	0	0	2.58%	2173
京东方A	0	0	2.52%	1432
比亚迪	0	0	2.21%	2275
海康威视	0	0	1.94%	1835
迈瑞医疗	0	0	1.91%	2073
立讯精密	0	0	1.88%	3796
分众传媒	0	0	1.67%	1533
中航光电	0	0	1.56%	1280

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.89	7.74	6.02	0.22	11.93	31.72	中	21.74	高	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.96%	6/49	9.14%	5/49	50.94%	12/49	104.99%	4/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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