大摩深证300指数增强

(233010)开放式-增强指数型

基金经理：余斌

单位净值:1.6670	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.6670	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩深证
最新规模:0.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0420	2.73%
易方达中	1.0251	2.14%
华泰紫金	0.8997	2.01%
华泰紫金	0.9024	2.00%
博时龙头	1.0459	2.00%
天弘国证	1.2174	1.96%
天弘国证	1.2070	1.96%
东财龙头	1.0433	1.94%
东财龙头	1.0315	1.93%
华安恒生	0.8179	1.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩优质	1.0478	0.70%
大摩优质	1.0516	0.70%
大摩养老	0.8761	0.60%
大摩量化	1.0430	0.58%
大摩量化	1.0530	0.48%
大摩资源	0.7772	0.34%
大摩添利	1.5995	0.29%
大摩添利	1.5385	0.28%
大摩量化	1.0980	0.27%
大摩灵动	0.9611	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.41%	-4.80%	7.62%	-12.54%	-24.84%	-25.65%	66.70%
同类排名(增强指数型)	635/2366	787/2045	677/2576	1531/2162	1303/1811	842/1100	--
同类平均(增强指数型)	-1.86%	-8.22%	1.70%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	6.82%	-4.80%	7.62%	-12.54%	-24.84%	-8.55%	5.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.21	94.00	92.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	73.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.91%
金融业	5.60%
采矿业	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90%
农、林、牧、渔业	0.80%
租赁和商务服务业	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.71%
建筑业	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.40%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	4.59%	1423
宁德时代	0	0	4.42%	2560
五粮液	0	0	3.69%	1337
迈瑞医疗	0	0	2.63%	793
京东方A	0	0	2.45%	420
格力电器	0	0	2.21%	696
海康威视	0	0	1.94%	604
泸州老窖	0	0	1.93%	991
潍柴动力	0	0	1.65%	287
中兴通讯	0	0	1.61%	223

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.89	7.74	6.02	0.22	11.93	31.72	中	21.74	高	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.96%	6/49	9.14%	5/49	50.94%	12/49	104.99%	4/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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