大摩深证300指数增强

(233010)开放式-增强指数型

基金经理：余斌

单位净值:1.4870	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.4870	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩深证
最新规模:0.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4521	2.73%
中金华证	0.4501	2.72%
广发中证	0.4516	2.59%
天弘中证	0.5705	2.44%
光伏ETF	0.6781	2.43%
汇添富中	0.4197	2.42%
光伏产业	0.4498	2.41%
光伏50	0.5653	2.41%
国泰中证	0.4305	2.40%
浦银安盛	0.3943	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩基础	0.5173	0.39%
大摩品质	2.3190	0.26%
大摩品质	2.3110	0.22%
大摩18个	1.0190	0.20%
大摩18个	1.0650	0.19%
大摩添利	1.6262	0.17%
大摩添利	1.5630	0.16%
大摩双利	1.1543	0.12%
大摩双利	1.1748	0.12%
大摩安盈	1.0498	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.88%	-16.65%	-4.00%	-12.54%	-24.84%	-39.45%	48.70%
同类排名(增强指数型)	990/2467	966/2109	1053/2574	1531/2162	1303/1811	875/1172	--
同类平均(增强指数型)	-2.18%	-16.54%	-6.73%	-7.03%	-18.81%	-25.70%	-
年化收益率(%)	1.76%	-16.65%	-4.00%	-12.54%	-24.84%	-13.15%	3.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.21	94.00	92.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	69.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.65%
金融业	5.65%
采矿业	2.74%
租赁和商务服务业	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.02%
农、林、牧、渔业	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.62%
房地产业	0.30%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	5.83%	3011
美的集团	0	0	4.26%	2015
五粮液	0	0	2.58%	1465
京东方A	0	0	2.52%	604
比亚迪	0	0	2.21%	1151
海康威视	0	0	1.94%	715
迈瑞医疗	0	0	1.91%	1025
立讯精密	0	0	1.88%	2221
分众传媒	0	0	1.67%	433
中航光电	0	0	1.56%	374

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.89	7.74	6.02	0.22	11.93	31.72	中	21.74	高	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.96%	6/49	9.14%	5/49	50.94%	12/49	104.99%	4/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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