大摩深证300指数增强

(233010)开放式-增强指数型

基金经理：余斌

单位净值:1.7760	净值增长率:0.11%	累计净值:1.7760	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩深证
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	1.3741	4.49%
东财通信	1.3912	4.48%
华夏中证	1.2113	4.40%
5GETF	0.9942	4.36%
国泰中证	1.4521	4.26%
华夏中证	1.1925	4.18%
华夏中证	1.2106	4.17%
银华中证	0.9422	4.13%
银华中证	0.9313	4.13%
天弘中证	1.2731	4.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩数字	1.4565	3.88%
大摩数字	1.4408	3.88%
大摩科技	1.6123	2.68%
大摩科技	1.6298	2.68%
大摩万众	0.6680	1.83%
大摩万众	0.6630	1.83%
大摩领先	2.9029	1.55%
大摩新兴	0.9762	1.12%
大摩多因	1.1490	0.61%
大摩进取	2.1650	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.48%	18.24%	14.65%	-12.54%	-24.84%	-24.17%	77.60%
同类排名(增强指数型)	1677/2716	1086/2215	1243/2575	1531/2162	1303/1811	1038/1470	--
同类平均(增强指数型)	17.99%	16.78%	12.56%	-7.03%	-18.81%	-12.85%	-
年化收益率(%)	24.95%	18.24%	14.65%	-12.54%	-24.84%	-8.06%	5.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.21	94.00	92.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，大摩深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	74.87%
金融业	6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.16%
租赁和商务服务业	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89%
房地产业	0.86%
采矿业	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.71%
农、林、牧、渔业	0.51%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	6.95%	3112
美的集团	0	0	4.10%	2200
格力电器	0	0	2.46%	1089
立讯精密	0	0	2.10%	1923
五粮液	0	0	1.95%	1187
迈瑞医疗	0	0	1.73%	729
TCL科技	0	0	1.71%	290
分众传媒	0	0	1.69%	317
东方财富	0	0	1.66%	511
比亚迪	0	0	1.63%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.89	7.74	6.02	0.22	11.93	31.72	中	21.74	高	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.96%	6/49	9.14%	5/49	50.94%	12/49	104.99%	4/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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