景顺长城中证港股通创新药ETF
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数据日期：2024-12-2
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5
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3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -3.35% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | -- | -- | -- | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -26.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-10-18
行业分布
选股风格
| 关于景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金新增湘财证券... | 增加代销机构 | 2024-11-08 |
| 关于景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金新增招商证券... | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指... | 其他 | 2024-10-25 |
| 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公... | 上市提示 | 2024-10-25 |
| 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2024-10-25 |
| 关于景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购... | 开放式基金申购、 | 2024-10-22 |
| 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提... | 上市提示 | 2024-10-22 |
| 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-10-22 |
| 关于景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效... | 基金成立 | 2024-10-17 |
| 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1号更新招... | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)持有人结构
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景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)持仓变化
报告日
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景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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法律文件
销售机构
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十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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