大摩主题优选混合
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.79% | 6.77% | 5.48% | -19.64% | -23.63% | -33.97% | 240.84% |
| 同类排行（偏股混合型） | 961/3028 | 1226/2590 | 1259/2887 | 1705/2212 | 901/1335 | 695/1010 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 10.07% | 6.21% | 4.06% | -12.15% | -17.88% | -23.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.58% | 6.77% | 5.56% | -19.64% | -23.63% | -11.32% | 18.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三环集团 | -- | -- | 6.76% | 13.23% | 335 | -1066 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 5.05% | -1.17% | 150 | -1084 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.49% | 24.72% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 4.30% | 86.96% | 61 | -424 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.98% | 9.34% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 3.87% | 27.72% | 272 | -774 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 3.54% | 94.51% | 89 | -523 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 2.95% | 175.70% | 92 | -489 | 咨询 |
| 中际联合 | -- | -- | 2.93% | - | 49 | -357 | 咨询 |
| 甘李药业 | -- | -- | 2.87% | -3.37% | 37 | -384 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银... | 增加代销机构,基 | 2024-12-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通基金... | 基金间转换 | 2024-12-03 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩主题优选混合(233011)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩主题优选混合(233011)十大持有人
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大摩主题优选混合(233011)历史净值
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分红报告 |
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大摩主题优选混合(233011)持仓变化
报告日
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大摩主题优选混合(233011)全部持股
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大摩主题优选混合(233011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 0.6400 | 2.40% | |
| 华宝专精 | 0.7771 | 2.32% | |
| 华宝专精 | 0.7719 | 2.31% | |
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| 大摩18个 | 1.0810 | 0.28% | |
| 大摩优享 | 0.8001 | 0.26% | |
| 大摩优享 | 0.8111 | 0.26% | |
| 大摩新兴 | 0.9654 | 0.21% | |
| 大摩添利 | 1.6624 | 0.20% | |
| 大摩添利 | 1.5951 | 0.20% |
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