金鹰医疗健康股票A
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-10.83%
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近1年涨幅
-22.40%
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近3年涨幅
-52.80%
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
0.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.26% | -22.40% | -- | -22.40% | -8.86% | -52.80% | 3.86% |
| 同类排行（普通股票型） | 634/994 | 905/915 | -- | 1010/1026 | 350/914 | 654/680 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.73% | 4.13% | -- | 4.40% | -11.05% | -26.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.52% | -22.40% | -- | -22.40% | -8.86% | -17.60% | 0.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百利天恒 | -- | -- | 8.10% | -9.09% | 118 | -399 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 7.67% | 312.37% | 233 | -692 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 7.33% | 48.08% | 65 | -412 | 咨询 |
| 诺诚健华 | -- | -- | 6.13% | 55.19% | 39 | -125 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 5.78% | 13.56% | 236 | -330 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 5.40% | -2.88% | 48 | -399 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 5.24% | -27.22% | 174 | -379 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.04% | 1.00% | 976 | -1092 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 4.14% | 272.97% | 55 | -381 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 3.27% | 25.29% | 71 | -334 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-08-13 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海汇付基金销售有限公司为代销机构开... | 增加代销机构,基 | 2024-08-06 |
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| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰医疗健康股票A(004040)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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金鹰医疗健康股票A(004040)十大持有人
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金鹰医疗健康股票A(004040)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰医疗健康股票A(004040)持仓变化
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金鹰医疗健康股票A(004040)全部持股
报告日
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金鹰医疗健康股票A(004040)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达消 | 0.8361 | 0.48% | |
| 摩根宜安 | 10.1100 | 0.40% | |
| 中银港股 | 0.6115 | 0.38% | |
| 行健宏扬 | 0.8204 | 0.29% | |
| 汇丰晋信 | 0.7664 | 0.28% | |
| 前海开源 | 0.9989 | 0.25% | |
| 易方达ES | 1.4664 | 0.23% |
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| 金鹰年年 | 1.0747 | 0.11% | |
| 金鹰添裕 | 1.0628 | 0.10% | |
| 金鹰添裕 | 1.0657 | 0.10% | |
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| 金鹰添益 | 1.1321 | 0.10% | |
| 金鹰添福 | 1.0286 | 0.10% |
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