金鹰医疗健康产业股票A
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11.16%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
4.6
综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.46% | -11.49% | -6.19% | -33.25% | 4.82% | -24.29% | 37.77% |
| 同类排行（普通股票型） | 629/908 | 405/827 | 332/914 | 749/793 | 335/604 | 339/487 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -8.38% | -11.35% | -9.10% | -20.10% | 9.02% | -14.42% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.92% | -11.49% | -6.74% | -33.25% | 4.82% | -8.10% | 5.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 7.79% | 91.40% | 788 | -723 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 5.10% | 50.44% | 117 | -580 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 4.95% | 155.15% | 79 | -419 | 咨询 |
| 百普赛斯 | -- | -- | 4.72% | 381.63% | 8 | -129 | 咨询 |
| 迈威生物 | -- | -- | 4.62% | 29.78% | 60 | -87 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 4.45% | 8.80% | 75 | -229 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.30% | -19.63% | 122 | -700 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.88% | -44.73% | 54 | -315 | 咨询 |
| 赛诺医疗 | -- | -- | 3.51% | 新进 | 41 | -100 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 3.19% | -66.87% | 171 | -571 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司代... | 基金间转换,定期 | 2023-11-03 |
| 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2023-10-20 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海富通中证短融交易型开放式指... | 基金估值调整 | 2023-09-13 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金销售业务的... | 基金当事人变动 | 2023-09-01 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金转换业务费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2023-08-29 |
| 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-08-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰医疗健康产业股票A(004040)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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金鹰医疗健康产业股票A(004040)十大持有人
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金鹰医疗健康产业股票A(004040)历史净值
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分红报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
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金鹰医疗健康产业股票A(004040)持仓变化
报告日
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金鹰医疗健康产业股票A(004040)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰医疗健康产业股票A(004040)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 太平行业 | 0.6337 | 4.68% | |
| 太平行业 | 0.6233 | 4.67% | |
| 工银传媒 | 0.9652 | 4.54% | |
| 华商计算 | 1.0229 | 3.83% | |
| 华商计算 | 1.0194 | 3.82% | |
| 海富通先 | 1.0352 | 3.50% |
同系基金
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| 金鹰智慧 | 0.6154 | 2.53% | |
| 金鹰核心 | 1.7645 | 2.53% | |
| 金鹰核心 | 1.7618 | 2.53% | |
| 金鹰产业 | 0.4667 | 2.48% | |
| 金鹰产业 | 0.4756 | 2.46% | |
| 金鹰科技 | 1.4364 | 2.34% | |
| 金鹰科技 | 1.4328 | 2.34% |
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