金鹰医疗健康股票A
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涨跌幅
-0.23%
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近3月涨幅
-14.27%
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近1年涨幅
-32.16%
-32.16%
近3年涨幅
-62.91%
-62.91%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.22% | -32.16% | -28.94% | -8.86% | -33.25% | -62.91% | -4.89% |
同类排行(普通股票型) | 819/960 | 822/876 | 1014/1026 | 350/914 | 749/793 | 598/610 | -- |
同类平均(普通股票型) | -0.12% | -17.73% | -8.08% | -11.05% | -20.10% | -33.98% | -- |
年化收益率(%) | -22.45% | -32.16% | -50.78% | -8.86% | -33.25% | -20.97% | -0.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百利天恒 | -- | -- | 8.91% | 7.74% | 101 | -154 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 7.20% | 7.95% | 133 | -422 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 6.21% | 41.78% | 354 | -720 | 咨询 |
荣昌生物 | -- | -- | 5.56% | -36.67% | 58 | -526 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 5.09% | -12.69% | 126 | -589 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.99% | -8.94% | 662 | -1807 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 4.82% | 598.55% | 47 | -458 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 4.11% | -56.09% | 108 | -460 | 咨询 |
诺诚健华 | -- | -- | 3.95% | 690.00% | 18 | -120 | 咨询 |
艾力斯 | -- | -- | 3.84% | - | 97 | -228 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开通基... | 增加代销机构,基 | 2024-06-28 |
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金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金(金鹰医疗健康股票A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-04-16 |
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰医疗健康股票A(004040)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰医疗健康股票A(004040)持有人结构
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报告期
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金鹰医疗健康股票A(004040)十大持有人
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金鹰医疗健康股票A(004040)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰医疗健康股票A(004040)持仓变化
报告日
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金鹰医疗健康股票A(004040)全部持股
报告日
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金鹰医疗健康股票A(004040)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰先进 | 0.5987 | 3.89% | |
金鹰先进 | 0.6048 | 3.88% | |
西部利得 | 0.7899 | 3.16% | |
西部利得 | 0.8002 | 3.16% | |
创金合信 | 0.9114 | 3.11% | |
创金合信 | 0.8950 | 3.11% | |
宝盈品牌 | 1.1928 | 3.10% |