大摩安盈稳固六个月持有期债券A

(013214)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0463	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0463	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:大摩安盈A
最新规模:0.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6120	6.61%
华商丰利	1.5590	6.56%
万家周期	0.8116	4.09%
万家周期	0.8278	4.09%
华夏可转	1.2782	3.74%
华夏可转	1.2689	3.74%
金鹰元丰	1.3670	3.39%
南方昌元	1.3106	3.33%
南方昌元	1.3295	3.33%
东方可转	0.9106	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩数字	1.2850	9.45%
大摩数字	1.2975	9.44%
大摩新兴	0.8895	6.12%
大摩品质	2.9330	5.96%
大摩品质	2.9440	5.94%
大摩科技	1.4629	5.84%
大摩科技	1.4483	5.83%
大摩领先	2.7165	5.83%
大摩万众	0.6392	5.29%
大摩万众	0.6437	5.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.29%	3.74%	3.22%	2.21%	-0.59%	-	4.63%
同类排名(一级债基)	1423/2767	1363/2709	1090/2815	2179/2797	-	/	--
同类平均(一级债基)	1.44%	3.70%	2.96%	2.89%	-	8.41%	-
年化收益率(%)	2.58%	3.74%	3.22%	2.21%	-0.59%	-	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	886.72	19.56
普通企业债	873.59	19.26
普通金融债	439.79	9.70

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20附息国债04	200004	473.26	10.44
22申宏06	148054	441.88	9.74
22中行二级资本债02B	092280109	439.79	9.70
23临汾投资MTN001	102300307	431.71	9.52
24特别国债01	2400001	413.45	9.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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