广发北交所精选两年定开混合C
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67.04%
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近1年涨幅
44.57%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 46.48% | 44.57% | 14.14% | 35.45% | -17.11% | -- | 25.65% |
| 同类排行（偏股混合型） | 25/2973 | 18/2524 | 474/2886 | 6/2212 | 584/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 92.96% | 44.57% | 15.89% | 35.45% | -17.11% | -- | 8.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 锦波生物 | -- | -- | 10.07% | 11.15% | 59 | -73 | 咨询 |
| 凯德石英 | -- | -- | 8.57% | -7.85% | 15 | -65 | 咨询 |
| 恒进感应 | -- | -- | 6.29% | 2.78% | 2 | -38 | 咨询 |
| 奥迪威 | -- | -- | 6.03% | 12.08% | 38 | -14 | 咨询 |
| 康比特 | -- | -- | 4.94% | 4.00% | 6 | -23 | 咨询 |
| 苏轴股份 | -- | -- | 4.94% | 10.51% | 24 | -47 | 咨询 |
| 路斯股份 | -- | -- | 4.76% | 5.08% | 4 | -37 | 咨询 |
| 民士达 | -- | -- | 4.69% | 55.30% | 9 | -56 | 咨询 |
| 基康仪器 | -- | -- | 4.65% | 55.00% | 7 | +3 | 咨询 |
| 华洋赛车 | -- | -- | 4.63% | - | 9 | -6 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发北交所精选两年定开混合C(014274)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274)持有人结构
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报告期
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广发北交所精选两年定开混合C(014274)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发北交所精选两年定开混合C(014274)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 广发中证 | 0.7437 | 3.59% |
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