广发北交所精选两年定开混合C
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近1年涨幅
32.47%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-12-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 56.36% | 32.47% | 14.34% | 35.45% | -17.11% | -- | 25.87% |
同类排行(偏股混合型) | 15/3042 | 41/2591 | 478/2887 | 6/2212 | 584/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.27% | 4.86% | 5.09% | -12.15% | -17.88% | -24.34% | -- |
年化收益率(%) | 112.72% | 32.47% | 15.04% | 35.45% | -17.11% | -- | 8.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
锦波生物 | -- | -- | 10.07% | 11.15% | 59 | -67 | 咨询 |
凯德石英 | -- | -- | 8.57% | -7.85% | 15 | -65 | 咨询 |
恒进感应 | -- | -- | 6.29% | 2.78% | 2 | -38 | 咨询 |
奥迪威 | -- | -- | 6.03% | 12.08% | 38 | -14 | 咨询 |
康比特 | -- | -- | 4.94% | 4.00% | 6 | -23 | 咨询 |
苏轴股份 | -- | -- | 4.94% | 10.51% | 24 | -47 | 咨询 |
路斯股份 | -- | -- | 4.76% | 5.08% | 4 | -37 | 咨询 |
民士达 | -- | -- | 4.69% | 55.30% | 9 | -56 | 咨询 |
基康仪器 | -- | -- | 4.65% | 55.00% | 7 | +3 | 咨询 |
华洋赛车 | -- | -- | 4.63% | - | 9 | -6 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发北交所精选两年定开混合C(014274)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274)持有人结构
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报告期
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广发北交所精选两年定开混合C(014274)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发北交所精选两年定开混合C(014274)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信国策 | 1.6500 | 1.98% | |
银河消费 | 1.8170 | 1.96% | |
银河消费 | 1.7790 | 1.95% | |
泰信优势 | 0.9346 | 1.94% | |
信澳领先 | 1.3797 | 1.61% | |
信澳领先 | 1.3583 | 1.60% |