广发北交所精选两年定开混合C

(014274)开放式-偏股混合型

基金经理：吴远怡

单位净值:1.1453	净值增长率:-3.11%	累计净值:1.1453	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发北交C
最新规模:3.88亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
恒越匠心	0.8466	2.04%
恒越匠心	0.8373	2.04%
嘉实价值	0.9310	1.75%
嘉实价值	2.0380	1.75%
中邮核心	0.5206	1.70%
景顺长城	1.8060	1.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.9241	3.00%
广发中证	1.0581	1.69%
广发中证	1.0578	1.68%
广发中证	0.9351	1.48%
广发中证	0.9889	1.36%
广发中证	0.9815	1.36%
广发全球	0.1565	1.36%
广发全球	1.1224	1.35%
广发全球	1.1401	1.34%
广发全球	0.1590	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	48.59%	22.32%	-2.80%	7.04%	35.45%	-	14.53%
同类排名(偏股混合型)	45/3078	497/2645	3013/3325	947/2886	6/2212	/	--
同类平均(偏股混合型)	13.09%	12.83%	0.27%	2.94%	-12.15%	-18.45%	-
年化收益率(%)	97.17%	22.32%	-2.80%	7.04%	35.45%	-	4.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	52.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发北交以大盘股为主。
在财务资质方面，广发北交以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发北交数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，广发北交以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发北交数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发北交以大盘股为主。
在财务资质方面，广发北交以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	59.84%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
锦波生物	0	0	7.68%	69
力量钻石	0	0	5.35%	17
富士达	0	0	4.87%	10
纳科诺尔	0	0	4.54%	32
华洋赛车	0	0	4.25%	6
路斯股份	0	0	4.05%	5
惠丰钻石	0	0	3.48%	2
奥迪威	0	0	3.09%	7
苏轴股份	0	0	3.07%	20
丰光精密	0	0	2.64%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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