华安智增精选灵活配置混合
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近3月涨幅
10.13%
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近1年涨幅
-0.71%
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近3年涨幅
-41.48%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.97% | -0.71% | 0.29% | -16.29% | -26.17% | -41.48% | 78.29% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1043/4675 | 3214/4582 | 3606/5010 | 3959/5046 | 4118/4927 | 3331/3794 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.93% | -0.71% | 0.35% | -16.29% | -26.17% | -13.83% | 9.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航西飞 | -- | -- | 4.81% | 1.26% | 195 | -588 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.76% | 56.07% | 231 | -569 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.85% | 4.62% | 487 | -811 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 3.77% | 669.39% | 157 | -386 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 3.67% | -18.81% | 101 | -738 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 3.57% | -11.41% | 230 | -1006 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 3.49% | - | 188 | -771 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 3.49% | 85.64% | 171 | -678 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 3.27% | -25.51% | 21 | -574 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 3.16% | -17.49% | 59 | -751 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安智增精选灵活配置混合(160421)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安智增精选灵活配置混合(160421)持有人结构
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报告期
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华安智增精选灵活配置混合(160421)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安智增精选灵活配置混合(160421)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安智增精选灵活配置混合(160421)持仓变化
报告日
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华安智增精选灵活配置混合(160421)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安智增精选灵活配置混合(160421)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 华安中证 | 1.1504 | 1.45% | |
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| 华安国企 | 1.2014 | 1.21% | |
| 华安国企 | 1.1930 | 1.21% | |
| 华安红利 | 1.0241 | 1.21% | |
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| 华安双核 | 1.7266 | 1.18% |
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