华安智增精选灵活配置混合
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近3月涨幅
9.24%
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近1年涨幅
-16.74%
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近3年涨幅
-16.58%
-16.58%
数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.68% | -16.74% | -4.80% | -16.29% | -26.17% | -16.58% | 69.23% |
同类排行(平衡混合型) | 3907/4722 | 3814/4586 | 4249/5012 | 3959/5046 | 4118/4927 | 1630/3120 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.47% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -14.65% | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | -15.35% | -16.74% | -13.39% | -16.29% | -26.17% | -5.53% | 9.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
光线传媒 | -- | -- | 7.42% | -7.83% | 171 | -553 | 咨询 |
光威复材 | -- | -- | 4.85% | 新进 | 100 | -449 | 咨询 |
南方传媒 | -- | -- | 4.66% | 145.26% | 33 | -209 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 3.60% | 28.57% | 142 | -328 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 3.34% | 4.38% | 116 | -584 | 咨询 |
上海电影 | -- | -- | 3.22% | -22.60% | 43 | -181 | 咨询 |
新大陆 | -- | -- | 3.09% | -1.28% | 41 | -609 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 3.08% | 新进 | 57 | -372 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 3.07% | -48.66% | 289 | -500 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 3.04% | -58.07% | 277 | -1663 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-25 |
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号) | 招募说明书(更新 | 2023-10-25 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安智增精选灵活配置混合(160421)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安智增精选灵活配置混合(160421)持有人结构
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报告期
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华安智增精选灵活配置混合(160421)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安智增精选灵活配置混合(160421)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安智增精选灵活配置混合(160421)持仓变化
报告日
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华安智增精选灵活配置混合(160421)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安智增精选灵活配置混合(160421)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |