金元顺安优质精选灵活配置混合A类

(620007)开放式-平衡混合型

基金经理：周博洋

单位净值:1.1118	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.2452	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金元灵活A
最新规模:6.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	1.0325	0.25%
金元顺安	1.0299	0.05%
金元顺安	1.0086	0.04%
金元顺安	1.0176	0.04%
金元顺安	1.0112	0.03%
金元顺安	1.0106	0.00%
金元顺安	1.0209	0.00%
金元顺安	1.0228	0.00%
金元顺安	1.0229	-0.03%
金元顺安	1.0227	-0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.77%	-37.97%	-1.99%	-36.39%	28.60%	-32.49%	15.63%
同类排名(平衡混合型)	4536/4645	4581/4582	2133/4728	5009/5010	8/5046	2711/4094	--
同类平均(平衡混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	-15.55%	-37.97%	-1.99%	-36.39%	28.60%	-10.83%	1.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	68.62	74.64	39.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以大盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安选股无显著特征。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安选股无显著特征。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	19.04%
交通运输、仓储和邮政业	16.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.89%
金融业	10.46%
采矿业	4.00%
建筑业	3.51%
文化、体育和娱乐业	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46%
批发和零售业	1.38%
租赁和商务服务业	0.75%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
申能股份	0	0	1.31%	58
宁沪高速	0	0	1.11%	38
福建高速	0	0	1.02%	7
广州发展	0	0	1.02%	13
国投电力	0	0	1.01%	192
桂冠电力	0	0	1.01%	31
苏泊尔	0	0	0.99%	59
皖通高速	0	0	0.99%	35
格力电器	0	0	0.99%	1089
川投能源	0	0	0.98%	166

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.09%	31/155	0.48%	34/155	3.83%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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