诺德货币B
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-3-6
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综合评价
5.4
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-3-6 | 2026-3-5 | 2026-3-4 | 2026-3-3 | 2026-3-2 | 2026-3-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.315% | 1.313% | 1.297% | 1.283% | 1.272% | 1.260% |
| 同类排名(货币A) | 192/280 | 195/280 | 197/280 | 198/279 | 200/279 | 201/279 |
| 万份收益(元) | 0.3588 | 0.3571 | 0.3586 | 0.3567 | 0.3582 | 0.7168 |
| 近一年收益率(%) | 1.35% | 1.35% | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 1.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 109,506.54 | 11.03 |
| 政策性金融债 | 39,464.61 | 3.97 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-03-03 |
| 诺德货币市场基金（诺德货币B份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-03-03 |
| 诺德货币市场基金招募说明书（更新）（2026年3月） | 招募说明书(更新 | 2026-03-03 |
| 诺德基金管理有限公司关于诺德货币市场基金调整管理费率并修改基金合同及... | 调整费用,基金法 | 2026-02-25 |
| 诺德货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-02-25 |
| 诺德货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-02-25 |
| 诺德货币市场基金招募说明书（更新）（2026年2月） | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-02-13 |
| 诺德货币市场基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
诺德货币B(002673)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德货币B(002673)持有人结构
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报告期
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诺德货币B(002673)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德货币B(002673)历史收益率
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德货币B(002673)持仓变化
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诺德货币B(002673)全部持股
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诺德货币B(002673)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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