诺德货币B
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7日年化
1.434%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.77%
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数据日期:2025-2-14
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-2-14 | 2025-2-13 | 2025-2-12 | 2025-2-11 | 2025-2-10 | 2025-2-9 |
七日年化收益率(%) | 1.434% | 1.437% | 1.442% | 1.442% | 1.464% | 1.483% |
同类排名(货币A) | 228/281 | 229/281 | 225/281 | 226/281 | 225/281 | 227/281 |
万份收益(元) | 0.3826 | 0.3843 | 0.4051 | 0.3906 | 0.3941 | 0.7738 |
近一年收益率(%) | 1.77% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.75% | 1.75% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 70,097.71 | 5.91 |
政策性金融债 | 37,781.66 | 3.19 |
普通企业债 | 20,199.02 | 1.70 |
资产配置
行业分布
选股风格
诺德货币市场基金调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-11 |
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
诺德货币市场基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
诺德货币市场基金春节期间暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-22 |
诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
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诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
诺德货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
诺德货币B(002673)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德货币B(002673)持有人结构
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报告期
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诺德货币B(002673)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德货币B(002673)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德货币B(002673)持仓变化
报告日
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诺德货币B(002673)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德货币B(002673)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰货币 | 0.4709 | 1.889% | |
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国投瑞银 | 0.7775 | 1.848% | |
华夏现金 | 0.4215 | 1.844% | |
东吴货币 | 0.4520 | 1.844% | |
摩根天添 | 0.3192 | 1.830% |