诺德货币B

(002673)开放式-货币A

基金经理：赵滔滔张倩

七日年化收益率:1.58%	每万份收益:0.414	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:130.22亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺德货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德中小	0.7430	4.35%
诺德新旺	1.0812	3.23%
诺德新盛	1.1395	1.50%
诺德新盛	1.0396	1.48%
诺德新宜	0.9739	1.11%
诺德量化	0.8115	1.06%
诺德量化	0.8161	1.05%
诺德品质	0.5880	1.01%
诺德兴新	0.7571	0.85%
诺德兴新	0.7642	0.85%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.577%	1.606%	1.615%	1.616%	1.619%	1.621%
同类排名(货币A)	214/282	213/282	217/282	216/282	217/282	210/282
万份收益(元)	0.4140	0.4227	0.4280	0.4299	0.4374	0.8683
近一年收益率(%)	2.06%	2.06%	2.06%	2.07%	2.06%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	73.28	59.48	63.39

最新总份额：165.7350亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	149,517.52	11.36
政策性金融债	49,055.99	3.73
普通企业债	20,068.70	1.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23成都银行CD184	112385007	29,903.60	2.27
21国开07	210207	26,658.50	2.03
23国开06	230206	22,397.50	1.70
24蒙牛SCP006	012480440	20,068.70	1.53
23广州农村商业银行CD	112389041	19,967.10	1.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.06	3.69	0.00	3.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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