大成恒丰宝货币B
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万份收益
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7日年化
1.858%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.22%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-19 | 2024-7-18 | 2024-7-17 | 2024-7-16 | 2024-7-15 | 2024-7-14 |
七日年化收益率(%) | 1.858% | 1.859% | 1.860% | 1.860% | 1.860% | 1.861% |
同类排名(货币A) | 26/283 | 31/283 | 34/283 | 32/283 | 32/283 | 30/283 |
万份收益(元) | 0.5034 | 0.5046 | 0.5057 | 0.5046 | 0.5032 | 1.0098 |
近一年收益率(%) | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.23% | 2.23% | 2.23% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 189,209.56 | 15.60 |
政策性金融债 | 30,069.07 | 2.48 |
国债 | 15,231.19 | 1.26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成恒丰宝货币B(001698)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成恒丰宝货币B(001698)持有人结构
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报告期
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大成恒丰宝货币B(001698)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成恒丰宝货币B(001698)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成恒丰宝货币B(001698)持仓变化
报告日
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大成恒丰宝货币B(001698)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成恒丰宝货币B(001698)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城工资 | 0.4235 | 2.005% | |
长城工资 | 0.4233 | 2.005% | |
建信嘉薪 | 0.5184 | 1.993% | |
长城收益 | 0.5858 | 1.970% | |
大成现金 | 0.4715 | 1.962% |