金鹰现金增益B
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1.0668
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7日年化
1.974%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.85%
1.85%
数据日期:2025-3-10
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-3-10 | 2025-3-9 | 2025-3-7 | 2025-3-6 | 2025-3-5 | 2025-3-4 |
七日年化收益率(%) | 1.974% | 1.698% | 1.704% | 1.722% | 1.613% | 1.638% |
同类排名(货币A) | 14/280 | 38/280 | 38/280 | 78/280 | 77/280 | 68/280 |
万份收益(元) | 1.0668 | 0.7432 | 0.3777 | 0.9133 | 0.3730 | 0.2743 |
近一年收益率(%) | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.84% | 1.85% | 1.86% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 150,192.66 | 13.92 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰现金增益B(004373)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰现金增益B(004373)持有人结构
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报告期
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金鹰现金增益B(004373)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰现金增益B(004373)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰现金增益B(004373)持仓变化
报告日
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金鹰现金增益B(004373)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰现金增益B(004373)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰现金 | 1.0668 | 1.974% | |
泰康现金 | 0.3460 | 1.934% | |
大成添利 | 0.7091 | 1.860% | |
博时现金 | 0.6160 | 1.814% | |
民生加银 | 0.4373 | 1.812% |