嘉合货币B

(001233)开放式-货币A

基金经理：季慧娟于启明叶平

七日年化收益率:1.91%	每万份收益:0.672	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:101.49亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉合货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合磐稳	1.0489	0.14%
嘉合磐稳	1.0475	0.13%
嘉合磐稳	1.0478	0.13%
嘉合磐弘	1.0338	0.08%
嘉合磐益	1.0721	0.05%
嘉合慧康	1.0060	0.04%
嘉合慧康	1.0058	0.04%
嘉合磐辉	1.0184	0.04%
嘉合磐辉	1.0174	0.04%
嘉合磐益	1.0714	0.04%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.909%	2.078%	2.199%	2.282%	2.312%	2.094%
同类排名(货币A)	216/281	225/281	182/281	186/281	213/281	213/281
万份收益(元)	0.6716	0.3368	0.5600	0.7760	0.7812	0.5011
近一年收益率(%)	2.18%	2.17%	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	73.54	65.01	64.27

最新总份额：73.0638亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	69,538.50	6.73
	59,395.75	5.76
政策性金融债	24,457.37	2.36

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23深能源SCP006	012384003	20,164.80	1.95
23招商局SCP010	012384462	19,130.10	1.85
23深能源SCP005	012383826	15,147.00	1.47
23电网SCP010	012384527	15,096.70	1.46
24民生银行CD086	112415086	14,943.10	1.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.30	4.74	4.02	3.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	11/184	0.26%	30/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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