兴银货币B

(000740)开放式-货币A

基金经理：洪木妹黄昭人

七日年化收益率:1.78%	每万份收益:0.486	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:0.93亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴银货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银高端	0.7344	0.47%
兴银高端	0.7432	0.46%
兴银智选	1.0008	0.30%
兴银智选	0.9983	0.30%
兴银朝阳	1.0186	0.20%
兴银长乐	1.0200	0.20%
兴银合丰	1.0839	0.18%
兴银合丰	1.0894	0.18%
兴银价值	0.9995	0.14%
兴银价值	0.9991	0.14%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.779%	2.418%	2.465%	2.458%	2.585%	2.606%
同类排名(货币A)	9/281	7/281	8/281	9/281	8/281	8/281
万份收益(元)	0.4855	0.4632	0.9556	0.4751	0.4707	0.5314
近一年收益率(%)	1.66%	1.66%	1.66%	1.66%	1.65%	1.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.38	69.35	63.05

最新总份额：1.7455亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	5,978.70	45.33
普通企业债	1,017.09	7.71
政策性金融债	823.09	6.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD219	112371746	1,992.68	15.11
23杭州银行CD272	112371504	1,992.98	15.11
23云建投SCP023(科创	012383724	1,017.09	7.71
23华夏银行CD117	112318117	998.50	7.57
23恒丰银行CD380	112319380	994.54	7.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.91	3.31	3.04	2.79	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	46/184	0.24%	58/184	4.11%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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