兴银货币B

(000740)开放式-货币A

基金经理：洪木妹黄昭人张璐

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.469	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/8/23
最新规模:0.93亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴银货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
光大保德	0.3250	2.364%
银河钱包	0.4311	2.270%
鑫元货币	0.5217	2.211%
金鹰货币	1.1955	2.176%
创金合信	0.9577	2.141%
天治天得	0.3676	2.112%
银河银富	0.4363	2.098%
嘉合货币	0.6735	2.083%
泰信天天	0.6748	2.058%
宏利货币	0.5476	2.053%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银景气	0.5367	0.94%
兴银景气	0.5474	0.92%
兴银碳中	0.7507	0.71%
兴银碳中	0.7582	0.70%
兴银策略	0.6965	0.65%
兴银策略	0.7105	0.64%
兴银科技	0.6799	0.58%
兴银科技	0.6680	0.57%
兴银收益	0.9846	0.51%
兴银收益	0.9409	0.50%

基金业绩表现及排名

日期	2024-8-26	2024-8-25	2024-8-23	2024-8-22	2024-8-21	2024-8-20
七日年化收益率(%)	1.838%	1.805%	1.807%	1.826%	1.828%	1.829%
同类排名(货币A)	19/283	22/283	22/283	30/283	32/283	13/283
万份收益(元)	0.4670	0.9376	0.4687	0.4658	0.6093	0.5443
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.84%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.38	69.35	63.05

最新总份额：1.7455亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	78,385.32	62.55
政策性金融债	4,994.69	3.99

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD161	112405161	9,970.44	7.96
24工商银行CD049	112402049	9,923.11	7.92
24宁波银行CD068	112480814	9,910.48	7.91
24农业银行CD043	112403043	9,901.63	7.90
23中国银行CD059	112304059	9,903.26	7.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.91	3.31	3.04	2.79	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	46/184	0.24%	58/184	4.11%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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