光大保德信现金宝货币B
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万份收益
0.3950
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7日年化
1.523%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.92%
1.92%
数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-2-13 | 2025-2-12 | 2025-2-11 | 2025-2-10 | 2025-2-9 | 2025-2-7 |
七日年化收益率(%) | 1.453% | 1.523% | 1.601% | 1.679% | 1.756% | 1.913% |
同类排名(货币A) | 126/281 | 125/281 | 125/281 | 129/281 | 131/281 | 135/281 |
万份收益(元) | 0.3967 | 0.3950 | 0.3952 | 0.3962 | 0.7883 | 0.3946 |
近一年收益率(%) | 1.92% | 1.92% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.91% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 7,947.50 | 44.00 |
政策性金融债 | 2,068.36 | 11.45 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信现金宝货币B(000211)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信现金宝货币B(000211)持有人结构
无相应数据!
报告期
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光大保德信现金宝货币B(000211)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信现金宝货币B(000211)历史收益率
起始日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信现金宝货币B(000211)持仓变化
报告日
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光大保德信现金宝货币B(000211)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信现金宝货币B(000211)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰货币 | 0.6834 | 1.933% | |
前海开源 | 0.3903 | 1.931% | |
东吴货币 | 0.4755 | 1.894% | |
中银货币 | 0.5396 | 1.885% | |
易方达天 | 0.4730 | 1.843% |