华夏上证50ETF
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近3月涨幅
5.16%
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近1年涨幅
22.06%
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近3年涨幅
-11.24%
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.55% | 22.06% | 19.71% | -9.26% | -17.68% | -11.24% | 362.83% |
| 同类排行（复制指数型） | 1434/2833 | 741/2305 | 713/2575 | 1206/2162 | 676/1811 | 553/1483 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.99% | 16.23% | 12.54% | -7.03% | -18.81% | -12.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.10% | 22.06% | 19.71% | -9.26% | -17.68% | -3.75% | 18.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 13.42% | 2.52% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.43% | 17.38% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.70% | -5.32% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.50% | -10.54% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.66% | -10.95% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.43% | -6.03% | 491 | -794 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.17% | 25.30% | 520 | -449 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.85% | 16.80% | 976 | -1092 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.65% | -6.69% | 505 | -1025 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.49% | -14.43% | 227 | -811 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-29 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-11-28 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于调整上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经... | 基金高管变动 | 2024-11-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告 | 收益分配 | 2024-11-25 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-20 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-20 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏上证50ETF(510050)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏上证50ETF(510050)持有人结构
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报告期
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华夏上证50ETF(510050)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏上证50ETF(510050)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏上证50ETF(510050)持仓变化
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华夏上证50ETF(510050)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏上证50ETF(510050)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时中证 | 1.0097 | 1.97% | |
| 华泰柏瑞 | 3.3617 | 1.41% | |
| 方正富邦 | 1.0350 | 1.37% | |
| 方正富邦 | 1.0410 | 1.36% | |
| 银河上证 | 1.0474 | 1.36% | |
| 国泰上证 | 1.0192 | 1.35% | |
| 国联煤炭 | 1.8190 | 1.34% |
同系基金
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| 华夏中证 | 1.4822 | 1.16% | |
| 华夏金融 | 2.7505 | 1.11% | |
| 华夏中证 | 1.3921 | 0.99% | |
| 华夏中证 | 1.3566 | 0.95% | |
| 华夏中证 | 1.3374 | 0.94% | |
| 华夏中证 | 1.2292 | 0.88% | |
| 华夏半导 | 1.3051 | 0.87% | |
| 华夏半导 | 1.2915 | 0.87% |
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