华夏上证50ETF
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20.45%
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20.84%
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近3年涨幅
-13.98%
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.05% | 20.84% | 18.33% | -9.26% | -17.68% | -13.98% | 357.50% |
同类排行(复制指数型) | 1484/2703 | 582/2192 | 907/2575 | 1206/2162 | 676/1811 | 625/1452 | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.07% | 14.55% | 13.78% | -7.03% | -18.81% | -13.74% | -- |
年化收益率(%) | 24.09% | 20.84% | 19.39% | -9.26% | -17.68% | -4.66% | 17.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 13.42% | 2.52% | 2091 | -1116 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 7.43% | 17.38% | 1043 | -501 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.70% | -5.32% | 1045 | -797 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 4.50% | -10.54% | 964 | -1237 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.66% | -10.95% | 1809 | -1745 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 3.43% | -6.03% | 491 | -794 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 3.17% | 25.30% | 519 | -450 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.85% | 16.80% | 975 | -1093 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.65% | -6.69% | 505 | -1026 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.49% | -14.43% | 227 | -812 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-29 |
上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-11-28 |
上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-28 |
华夏基金管理有限公司关于调整上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经... | 基金高管变动 | 2024-11-27 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
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十大持有人
华夏上证50ETF(510050)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏上证50ETF(510050)持有人结构
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华夏上证50ETF(510050)十大持有人
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华夏上证50ETF(510050)历史净值
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分红报告 |
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华夏上证50ETF(510050)持仓变化
报告日
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华夏上证50ETF(510050)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏上证50ETF(510050)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.9559 | 5.18% | |
广发中证 | 0.9615 | 5.16% | |
招商中证 | 1.1424 | 4.51% | |
天弘中证 | 0.9028 | 3.83% | |
华夏中证 | 0.8732 | 3.82% | |
嘉实中证 | 1.2782 | 3.78% | |
机器人YH | 0.9495 | 3.78% |