华夏聚丰混合(FOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-6.70%
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近3年涨幅
-35.34%
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数据日期:2024-8-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.51% | -6.70% | -3.65% | -11.43% | -27.42% | -35.34% | 2.15% |
同类排行(混合型FOF) | 447/4697 | 1785/4567 | 2469/5011 | 3209/5046 | 4273/4927 | 1972/3448 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -0.07% | -11.54% | -6.04% | -8.18% | -14.65% | -26.96% | -- |
年化收益率(%) | 11.01% | -6.70% | -5.87% | -11.43% | -27.42% | -11.78% | 0.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2021-02-09
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华测检测 | -- | -- | 0.18% | - | 31 | -487 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 0.10% | - | 226 | -723 | 咨询 |
中密控股 | -- | -- | 0.10% | - | 20 | -169 | 咨询 |
青松股份 | -- | -- | 0.07% | - | 1 | -85 | 咨询 |
亿联网络 | -- | -- | 0.06% | - | 97 | -607 | 咨询 |
捷昌驱动 | -- | -- | 0.06% | - | 6 | -170 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2021-02-09
行业分布
数据日期:2021-02-09
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)(华夏聚丰混合(FOF... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书2024年5月... | 基金招股说明书 | 2024-05-31 |
华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)调整申购赎回申请确认... | 提示性公告,暂停 | 2024-05-24 |
华夏基金管理有限公司关于调低华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基... | 调整费用,基金法 | 2024-05-23 |
华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-05-23 |
华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书2024年5月... | 基金招股说明书 | 2024-05-23 |
华夏基金管理有限公司关于调整华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF... | 净值公告 | 2024-05-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏聚丰混合(FOF)A(005957)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏聚丰混合(FOF)A(005957)持有人结构
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报告期
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华夏聚丰混合(FOF)A(005957)十大持有人
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报告日
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华夏聚丰混合(FOF)A(005957)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏聚丰混合(FOF)A(005957)持仓变化
报告日
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华夏聚丰混合(FOF)A(005957)全部持股
报告日
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华夏聚丰混合(FOF)A(005957)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富科技 | 0.6336 | 2.54% | |
西部利得 | 0.8006 | 2.54% | |
富国新材 | 0.9752 | 2.50% | |
西部利得 | 1.6748 | 2.36% | |
西部利得 | 1.7070 | 2.36% | |
西部利得 | 0.9870 | 2.17% | |
银华体育 | 1.0890 | 2.16% |