华夏中证文娱传媒ETF
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-14.46%
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28.61%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-27
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.84% | 28.61% | 18.79% | -25.64% | 12.71% | -- | -0.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 1195/2118 | 28/1874 | 61/2162 | 1371/1811 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.14% | -2.97% | -3.10% | -18.81% | -- | -4.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.68% | 28.61% | 25.40% | -25.64% | 12.71% | -- | -0.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中免 | -- | -- | 9.47% | 40.92% | 993 | +474 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 8.24% | 2.62% | 1219 | +1017 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 6.52% | 22.79% | 1807 | +1389 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 5.42% | 23.46% | 467 | +431 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 4.09% | -33.39% | 547 | +345 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 3.31% | 110.83% | 756 | +663 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 3.22% | 54.07% | 1114 | +917 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 3.03% | -21.71% | 1019 | +852 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 3.01% | 45.41% | 804 | +776 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 2.89% | -12.95% | 334 | +262 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增东莞证券为申购赎回代办证... | 增加代销机构 | 2023-08-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2023-08-11 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-07-22 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2023-07-21 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华福证券为申购赎回代办证... | 增加代销机构 | 2023-07-07 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2023-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证文娱传媒ETF(516190)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)持有人结构
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报告期
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)十大持有人
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报告日
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)持仓变化
报告日
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 鹏华中证 | 0.6693 | 3.61% | |
| 华安中证 | 0.8086 | 3.60% | |
| 汇添富中 | 0.6250 | 3.60% | |
| 国泰中证 | 0.6370 | 3.59% | |
| 银华中证 | 0.8369 | 3.56% | |
| 浦银安盛 | 0.5875 | 3.56% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华夏恒生 | 0.8604 | 3.02% | |
| 华夏恒生 | 0.8582 | 3.01% | |
| 华夏医药 | 2.4866 | 2.66% | |
| 华夏中证 | 0.6950 | 2.54% | |
| 华夏中证 | 0.9038 | 2.38% | |
| 华夏中证 | 0.9052 | 2.38% | |
| 华夏中证 | 0.8545 | 2.15% |
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