华夏中证文娱传媒ETF

(516190)开放式-复制指数型

基金经理：赵宗庭

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0800	净值增长率:0.25%	累计净值:1.0800
净值更新日期:2024/12/10	基金简称:文娱ETF	最新规模:0.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
交银中证	1.1346	5.58%
嘉实中证	0.9559	5.18%
广发中证	0.9615	5.16%
招商中证	1.1424	4.51%
天弘中证	0.9028	3.83%
华夏中证	0.8732	3.82%
嘉实中证	1.2782	3.78%
机器人YH	0.9495	3.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
华夏中证	0.8732	3.82%
华夏中证	1.0659	3.53%
华夏中证	1.0611	3.52%
华夏港股	0.6141	3.49%
华夏港股	0.5990	3.47%
华夏智造	0.8059	2.93%
华夏智造	0.7960	2.92%
华夏大中	1.1070	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	35.14%	8.27%	17.78%	9.19%	-25.64%	3.03%	8.00%
同类排名(复制指数型)	258/2703	1677/2192	980/2575	179/2162	1371/1811	297/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.07%	14.55%	13.78%	-7.03%	-18.81%	-13.74%	-
年化收益率(%)	70.27%	8.27%	17.78%	9.19%	-25.64%	1.01%	2.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-10	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	5.06	97.00	96.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	50.72%
租赁和商务服务业	27.49%
文化、体育和娱乐业	20.18%
制造业	0.97%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
分众传媒	0	0	9.77%	317
中国中免	0	0	9.57%	95
昆仑万维	0	0	5.21%	63
三七互娱	0	0	4.51%	67
恺英网络	0	0	4.12%	159
神州泰岳	0	0	3.95%	194
芒果超媒	0	0	3.27%	66
万达电影	0	0	3.08%	42
蓝色光标	0	0	2.85%	24
宋城演艺	0	0	2.69%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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