光大保德信现金宝货币B

(000211)开放式-货币A

基金经理：沈荣

七日年化收益率:1.98%	每万份收益:0.525	年化标准差:0.00050	净值更新日期:2024/4/22
最新规模:3.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	2.0676	4.522%
华夏财富	1.1296	3.021%
嘉实货币	0.5328	2.813%
华夏现金	0.7863	2.741%
招商招福	0.4834	2.735%
华富天盈	2.4538	2.695%
宏利货币	0.5698	2.614%
鑫元货币	0.5094	2.544%
中信保诚	0.5869	2.538%
诺安聚鑫	0.6491	2.499%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.6872	1.19%
光大保德	0.6804	1.19%
光大保德	1.0727	1.08%
光大保德	1.0669	1.08%
光大保德	0.7759	0.74%
光大保德	0.7704	0.73%
光大保德	1.2844	0.58%
光大保德	1.2812	0.57%
光大保德	2.2280	0.36%
光大保德	2.2340	0.36%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16
七日年化收益率(%)	1.977%	1.976%	1.969%	2.002%	1.993%	1.986%
同类排名(货币A)	191/281	23/281	38/281	44/281	39/281	2/281
万份收益(元)	0.5254	1.0550	0.5730	0.5406	0.5338	0.5264
近一年收益率(%)	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.22	70.39	82.48

最新总份额：9.5860亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	11,930.96	22.94
政策性金融债	5,107.32	9.83
普通企业债	1,030.83	1.98

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	2,052.39	3.95
23农发11	230411	2,025.47	3.90
23平安银行CD055	112311055	1,997.00	3.84
23宁波银行CD143	112383182	1,997.51	3.84
23兴业银行CD204	112310204	1,987.26	3.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.63	3.17	3.13	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	101/184	0.20%	121/184	4.01%	47/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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