光大保德信现金宝货币B

(000211)开放式-货币A

基金经理：沈荣

七日年化收益率:1.05%	每万份收益:0.306	年化标准差:0.00053	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:2.79亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.6590	2.66%
光大保德	1.6590	2.66%
光大保德	0.6729	2.13%
光大保德	0.6786	2.12%
光大保德	0.7039	2.12%
光大保德	0.7041	2.12%
光大保德	1.1917	1.92%
光大保德	1.1593	1.92%
光大保德	0.8530	1.67%
光大保德	0.8560	1.66%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.054%	1.057%	1.060%	1.138%	1.143%	1.146%
同类排名(货币A)	275/283	274/283	267/283	264/283	264/283	264/283
万份收益(元)	0.3057	0.3030	0.1643	0.3060	0.3084	0.6230
近一年收益率(%)	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.22	70.39	82.48

最新总份额：9.5860亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	10,966.81	28.62
政策性金融债	3,052.50	7.96
普通企业债	1,010.30	2.64

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发11	230411	2,035.95	5.31
23兴业银行CD204	112310204	1,999.59	5.22
23华夏银行CD168	112318168	1,998.78	5.22
23中国银行CD020	112304020	1,997.99	5.21
23交通银行CD252	112306252	1,987.21	5.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.63	3.17	3.13	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	101/184	0.20%	121/184	4.01%	47/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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