鑫元货币B
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
4.8
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2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.985% | 1.922% | 1.898% | 1.786% | 1.784% | 1.643% |
| 同类排名(货币A) | 85/281 | 89/281 | 91/281 | 110/281 | 112/281 | 140/281 |
| 万份收益(元) | 0.5467 | 0.5392 | 0.7019 | 0.4306 | 0.6925 | 0.8583 |
| 近一年收益率(%) | 2.01% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 213,199.07 | 10.86 |
| 普通企业债 | 20,121.20 | 1.02 |
| 普通金融债 | 19,346.48 | 0.99 |
| 鑫元货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元货币市场基金2024年中期报告(更正稿) | 更正公告,基金中 | 2024-08-24 |
| 鑫元基金管理有限公司更正公告 | 更正公告 | 2024-08-28 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-24 |
| 鑫元货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-24 |
| 鑫元货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 关于鑫元货币市场基金A类份额、B类份额暂停接受非个人投资者申购（转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-16 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
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基金信息 |
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鑫元货币B(000484)申购赎回
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元货币B(000484)持仓变化
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报告日
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报告日
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