鑫元货币B
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7日年化
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
2.03%
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数据日期:2024-11-7
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-11-7 | 2024-11-6 | 2024-11-5 | 2024-11-4 | 2024-11-3 | 2024-11-1 |
七日年化收益率(%) | 1.705% | 1.705% | 1.712% | 1.729% | 1.753% | 1.753% |
同类排名(货币A) | 146/281 | 146/281 | 145/281 | 143/281 | 142/281 | 158/281 |
万份收益(元) | 0.4273 | 0.4283 | 0.4437 | 0.4507 | 0.8701 | 0.6215 |
近一年收益率(%) | 2.03% | 2.03% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 213,199.07 | 10.86 |
普通企业债 | 20,121.20 | 1.02 |
普通金融债 | 19,346.48 | 0.99 |
鑫元货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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关于鑫元货币市场基金A类份额、B类份额暂停接受非个人投资者申购(转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-16 |
鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金更新招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
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基金信息 |
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鑫元货币B(000484)申购赎回
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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鑫元货币B(000484)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华润元大 | 0.4203 | 1.979% | |
大成货币 | 0.6194 | 1.970% | |
招商招福 | 0.4280 | 1.950% | |
国寿安保 | 0.4572 | 1.944% | |
方正富邦 | 0.3742 | 1.942% |