鑫元货币B

(000484)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：刘丽娟徐文祥

七日年化收益率:1.50%	每万份收益:0.558	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2025/2/28
最新规模:26.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鑫元货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中海货币	0.2760	2.387%
长城工资	0.3739	2.202%
长城工资	0.3737	2.201%
东方金证	0.3491	2.166%
招商现金	0.9013	2.090%
招商招利	0.9204	1.982%
景顺长城	0.4434	1.952%
易方达天	0.5335	1.917%
西部利得	0.4185	1.871%
长盛货币	0.4259	1.862%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元鑫选	1.0357	0.15%
鑫元鑫选	1.0361	0.15%
鑫元鑫选	1.0199	0.12%
鑫元启丰	1.0355	0.12%
鑫元鑫选	1.0174	0.11%
鑫元兴利	1.0320	0.11%
鑫元晟利	1.1058	0.10%
鑫元中债	1.0810	0.08%
鑫元中债	1.0504	0.08%
鑫元中债	1.1455	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2025-2-28	2025-2-27	2025-2-26	2025-2-25	2025-2-24	2025-2-23
七日年化收益率(%)	1.497%	1.405%	1.411%	1.411%	1.438%	1.434%
同类排名(货币A)	207/280	218/280	218/280	218/280	214/280	210/280
万份收益(元)	0.5575	0.3918	0.3840	0.3329	0.3926	0.7906
近一年收益率(%)	1.84%	1.84%	1.84%	1.85%	1.84%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.72	42.66	47.31

最新总份额：188.8330亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	249,566.87	10.72

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD252	112415252	34,868.10	1.50
24渤海银行CD177	112421177	29,898.10	1.28
24徽商银行CD231	112471478	29,637.30	1.27
24民生银行CD306	112415306	29,694.50	1.27
24民生银行CD230	112415230	24,814.60	1.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.01	3.73	3.31	3.16	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	12/184	0.25%	36/184	4.00%	49/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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