招商现金增值货币B
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7日年化
1.366%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
1.54%
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数据日期:2025-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-4-24 | 2025-4-23 | 2025-4-22 | 2025-4-21 | 2025-4-20 | 2025-4-18 |
七日年化收益率(%) | 1.366% | 1.387% | 1.388% | 1.392% | 1.366% | 1.396% |
同类排名(货币A) | 203/280 | 197/280 | 193/280 | 194/280 | 177/280 | 170/280 |
万份收益(元) | 0.3630 | 0.3582 | 0.3579 | 0.4253 | 0.6382 | 0.4597 |
近一年收益率(%) | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 239,757.09 | 15.13 |
普通企业债 | 95,905.46 | 6.06 |
资产配置
行业分布
选股风格
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关于调整招商现金增值开放式证券投资基金A类份额、C类份额大额申购(含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
招商现金增值开放式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商现金增值货币B(217014)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商现金增值货币B(217014)持有人结构
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报告期
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招商现金增值货币B(217014)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商现金增值货币B(217014)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商现金增值货币B(217014)持仓变化
报告日
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招商现金增值货币B(217014)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商现金增值货币B(217014)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中海货币 | 1.1168 | 2.123% | |
中信保诚 | 0.4386 | 2.060% | |
华富天盈 | 0.6229 | 1.974% | |
光大保德 | 0.3174 | 1.950% | |
东吴货币 | 0.6630 | 1.926% |