招商现金增值货币B
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7日年化
1.366%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
1.54%
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数据日期：2025-4-24
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-24 | 2025-4-23 | 2025-4-22 | 2025-4-21 | 2025-4-20 | 2025-4-18 |
| 七日年化收益率(%) | 1.366% | 1.387% | 1.388% | 1.392% | 1.366% | 1.396% |
| 同类排名(货币A) | 203/280 | 197/280 | 193/280 | 194/280 | 177/280 | 170/280 |
| 万份收益(元) | 0.3630 | 0.3582 | 0.3579 | 0.4253 | 0.6382 | 0.4597 |
| 近一年收益率(%) | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 239,757.09 | 15.13 |
| 普通企业债 | 95,905.46 | 6.06 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商现金增值开放式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-13 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-01-13 |
| 关于调整招商现金增值开放式证券投资基金A类份额、C类份额大额申购(含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商现金增值货币B(217014)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商现金增值货币B(217014)持有人结构
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报告期
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招商现金增值货币B(217014)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商现金增值货币B(217014)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商现金增值货币B(217014)持仓变化
报告日
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招商现金增值货币B(217014)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商现金增值货币B(217014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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招商评级
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