招商现金增值货币B
(217014) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.4597
0.4597
7日年化
1.396%
1.396%
近1月涨幅
0.13%
0.13%
近3月涨幅
0.39%
0.39%
近1年涨幅
1.55%
1.55%
数据日期：2025-4-18
返回
综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-18 | 2025-4-17 | 2025-4-16 | 2025-4-15 | 2025-4-14 | 2025-4-13 |
| 七日年化收益率(%) | 1.396% | 1.516% | 1.501% | 1.516% | 1.622% | 1.630% |
| 同类排名(货币A) | 177/280 | 170/280 | 177/281 | 173/281 | 143/281 | 131/281 |
| 万份收益(元) | 0.4597 | 0.4028 | 0.3601 | 0.3652 | 0.3753 | 0.6948 |
| 近一年收益率(%) | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.56% | 1.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 151,945.30 | 9.94 |
| 大额可转让同业存单 | 69,815.20 | 4.58 |
| 政策性金融债 | 22,334.89 | 1.46 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-13 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-01-13 |
| 关于调整招商现金增值开放式证券投资基金A类份额、C类份额大额申购(含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商现金增值货币B(217014)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商现金增值货币B(217014)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商现金增值货币B(217014)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商现金增值货币B(217014)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商现金增值货币B(217014)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商现金增值货币B(217014)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商现金增值货币B(217014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 农银红利 | 0.3856 | 2.103% | |
| 金信民发 | 1.3942 | 1.990% | |
| 民生加银 | 0.3925 | 1.887% | |
| 东吴货币 | 0.4291 | 1.871% | |
| 泰康现金 | 0.3269 | 1.863% | |
| 泰康现金 | 0.3269 | 1.863% | |
| 银华多利 | 0.4260 | 1.861% | |
| 东方金证 | 0.7903 | 1.813% | |
| 大成丰财 | 0.3976 | 1.781% | |
| 中欧滚钱 | 0.4028 | 1.775% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商北证 | 1.3994 | 1.90% | |
| 招商北证 | 1.3897 | 1.90% | |
| 招商中证 | 1.1354 | 1.72% | |
| 招商中证 | 1.5765 | 0.88% | |
| 招商中证 | 1.5837 | 0.88% | |
| 招商中证 | 1.5890 | 0.88% | |
| 深证TMT5 | 0.6081 | 0.73% | |
| 招商深证 | 1.6614 | 0.69% | |
| 招商深证 | 1.7106 | 0.69% | |
| 招商成长 | 1.1184 | 0.61% |
好基推荐
