建信嘉薪宝货币B
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万份收益
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7日年化
1.808%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.48%
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近1年涨幅
2.13%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
七日年化收益率(%) | 1.808% | 1.809% | 1.807% | 1.805% | 1.804% | 1.801% |
同类排名(货币A) | 11/281 | 12/281 | 12/281 | 10/281 | 9/281 | 15/281 |
万份收益(元) | 0.4889 | 0.4929 | 0.4912 | 0.4911 | 0.4912 | 0.9807 |
近一年收益率(%) | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.14% | 2.13% | 2.14% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 1,855,006.60 | 7.22 |
建信嘉薪宝货币市场基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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建信嘉薪宝货币市场基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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建信嘉薪宝货币市场基金招募说明书(更新)2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
建信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金招募说明书(更新)提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信嘉薪宝货币B(002753)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信嘉薪宝货币B(002753)持有人结构
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报告期
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建信嘉薪宝货币B(002753)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信嘉薪宝货币B(002753)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信嘉薪宝货币B(002753)持仓变化
报告日
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建信嘉薪宝货币B(002753)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信嘉薪宝货币B(002753)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安货币 | 0.3681 | 2.194% | |
金鹰货币 | 0.4617 | 2.095% | |
兴银货币 | 0.4538 | 2.086% | |
九泰日添 | 0.5377 | 2.047% | |
华夏天利 | 0.4696 | 2.023% | |
国投瑞银 | 0.3978 | 1.995% |