建信嘉薪宝货币B

(002753)开放式-货币A

基金经理：陈建良于倩倩先轲宇

七日年化收益率:2.00%	每万份收益:0.520	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/16
最新规模:0.05亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信嘉薪B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国寿安保	0.4667	2.576%
景顺长城	1.6586	2.398%
新华活期	0.4793	2.310%
诺安理财	0.4043	2.243%
汇添金货	0.6285	2.044%
兴银货币	0.4613	2.012%
国联安货	0.4552	2.005%
建信嘉薪	0.5197	2.001%
诺安理财	0.3388	1.998%
易方达增	0.7260	1.998%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信电子	0.8420	4.35%
建信电子	0.8377	4.35%
建信社会	1.6510	3.58%
建信社会	1.6520	3.57%
建信优享	0.8190	1.95%
建信裕利	1.6142	1.64%
建信互联	0.9100	1.56%
建信创业	1.0615	1.38%
建信创业	1.1605	1.28%
建信创业	1.1385	1.28%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11	2024-7-10
七日年化收益率(%)	2.001%	2.004%	1.985%	1.993%	1.997%	2.002%
同类排名(货币A)	6/282	8/283	14/283	22/282	16/282	16/282
万份收益(元)	0.5197	0.6706	1.0406	0.5208	0.5214	0.5263
近一年收益率(%)	2.23%	2.22%	2.22%	2.22%	2.23%	2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	22.33	23.39	21.45

最新总份额：0.1019亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,155,366.35	5.70
政策性金融债	104,210.37	0.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD462	112315462	219,324.00	1.08
24宁波银行CD017	112495749	148,367.00	0.73
23中原银行CD300	112385131	139,576.00	0.69
23郑州银行CD169	112380908	119,420.00	0.59
23光大银行CD120	112317120	109,733.00	0.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.14	3.99	0.00	3.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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