招商现金增值货币B

(217014)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：许强

七日年化收益率:1.61%	每万份收益:0.436	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:16.44亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商现B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	1.6116	2.554%
浦银日日	1.8038	2.493%
东兴安盈	1.7617	2.472%
南方薪金	1.3712	2.455%
兴业货币	1.5763	2.430%
中信保诚	0.6209	2.312%
新华壹诺	1.6183	2.303%
前海开源	0.4424	2.294%
诺安货币	1.6657	2.252%
中金现金	0.9491	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.7005	7.64%
招商社会	0.8197	4.67%
招商社会	0.8198	4.67%
招商上证	0.8128	4.39%
招商核心	0.9530	4.18%
招商核心	0.9363	4.15%
招商蓝筹	0.6038	3.64%
招商蓝筹	0.5906	3.63%
招商医药	1.7550	3.60%
招商瑞智	0.9724	3.52%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.645%	1.608%	1.608%	1.615%	1.696%	1.707%
同类排名(货币A)	192/281	183/281	185/281	172/281	180/281	174/281
万份收益(元)	0.5117	0.4362	2.1818	0.4409	0.4362	0.8680
近一年收益率(%)	1.98%	1.99%	1.99%	1.99%	2.00%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	26.49	56.34	54.25

最新总份额：17.3806亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	84,776.62	5.60
	59,805.88	3.96
普通企业债	15,184.79	1.00
普通金融债	10,269.19	0.68

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	47,882.10	3.16
23浦发集团SCP003	012382695	15,184.80	1.00
23中信银行CD169	112308169	14,957.30	0.99
23民生银行CD210	112315210	14,967.20	0.99
23民生银行CD462	112315462	14,958.70	0.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.08	3.83	3.31	3.25	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	71/184	0.24%	66/184	4.05%	41/184	13.62%	10/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：4帖子数：6

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情