中金现金管家B
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7日年化
1.838%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.90%
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数据日期：2024-12-29
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综合评价
3.3
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1.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.822% | 1.838% | 1.806% | 1.788% | 1.646% | 1.643% |
| 同类排名(货币A) | 161/281 | 163/281 | 170/281 | 167/281 | 176/281 | 174/281 |
| 万份收益(元) | 0.5263 | 0.8663 | 0.4459 | 0.6794 | 0.4077 | 0.5379 |
| 近一年收益率(%) | 1.90% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 528,312.42 | 5.17 |
| 政策性金融债 | 177,072.12 | 1.73 |
| 国债 | 54,929.34 | 0.54 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中金现金管家货币市场基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 中金现金管家货币市场基金更新招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 中金现金管家货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于中金现金管家货币市场基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金现金管家货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金现金管家货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中金现金管家货币市场基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金现金管家B(000883)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金现金管家B(000883)持有人结构
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报告期
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中金现金管家B(000883)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金现金管家B(000883)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金现金管家B(000883)持仓变化
报告日
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中金现金管家B(000883)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金现金管家B(000883)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中金金辰 | 1.0392 | 0.19% | |
| 中金金安 | 1.0315 | 0.19% | |
| 中金成长 | 1.0129 | 0.18% | |
| 中金成长 | 1.0117 | 0.18% | |
| 中金中证 | 0.9877 | 0.17% |
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