中金新医药A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.45% | -9.78% | -11.07% | -10.13% | -13.76% | -29.47% | 34.14% |
| 同类排行（普通股票型） | 836/992 | 821/912 | 900/1026 | 397/914 | 163/793 | 393/677 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.53% | 8.42% | 5.84% | -11.05% | -20.10% | -23.54% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.91% | -9.78% | -11.38% | -10.13% | -13.76% | -9.82% | 6.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.06% | 23.27% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 6.83% | -16.40% | 157 | -672 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 5.81% | 0.52% | 59 | -608 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 5.45% | 24.43% | 103 | -829 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 5.24% | -3.32% | 96 | -461 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 4.47% | 99.55% | 118 | -399 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 4.09% | 39.12% | 219 | -456 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 3.79% | 531.67% | 172 | -530 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 2.76% | - | 359 | -912 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 2.71% | 431.37% | 99 | -393 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中金新医药股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金新医药股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中金新医药股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金新医药股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-22 |
| 中金新医药股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-22 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-04-30 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中金新医药A(006981)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金新医药A(006981)持有人结构
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报告期
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中金新医药A(006981)十大持有人
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中金新医药A(006981)历史净值
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分红报告 |
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中金新医药A(006981)持仓变化
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中金新医药A(006981)全部持股
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中金新医药A(006981)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方半导 | 1.3577 | 4.51% | |
| 西部利得 | 2.4831 | 4.49% | |
| 同泰数字 | 0.6735 | 3.33% | |
| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 富国新兴 | 2.2720 | 3.32% | |
| 富国新兴 | 2.3050 | 3.32% | |
| 中欧半导 | 1.2073 | 3.31% |
同系基金
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| 中金鑫瑞 | 0.7638 | 1.33% | |
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| 中金中证 | 0.9940 | 0.97% |
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