中金景气驱动混合发起A
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24.37%
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近1年涨幅
18.22%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.45% | 18.22% | 14.63% | -10.91% | 2.35% | -- | 4.51% |
| 同类排行（偏股混合型） | 969/3048 | 346/2603 | 446/2887 | 928/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.01% | 6.77% | 4.44% | -12.15% | -- | -22.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.90% | 18.22% | 15.04% | -10.91% | 2.35% | -- | 1.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 安克创新 | -- | -- | 2.60% | 8.79% | 99 | -681 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 2.60% | - | 84 | -427 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 2.37% | 125.71% | 146 | -563 | 咨询 |
| 嘉友国际 | -- | -- | 2.35% | 144.79% | 159 | -521 | 咨询 |
| 嘉益股份 | -- | -- | 2.08% | 20.93% | 55 | -310 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 1.96% | 188.24% | 158 | -515 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 1.92% | - | 335 | -1066 | 咨询 |
| 诺泰生物 | -- | -- | 1.76% | -34.81% | 112 | -529 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 1.75% | 929.41% | 110 | -742 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-22 |
| 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-22 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金景气驱动混合发起A(015633)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金景气驱动混合发起A(015633)持有人结构
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报告期
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中金景气驱动混合发起A(015633)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金景气驱动混合发起A(015633)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中金景气驱动混合发起A(015633)持仓变化
报告日
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中金景气驱动混合发起A(015633)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金景气驱动混合发起A(015633)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中金景气 | 1.0233 | 1.42% | |
| 中金鑫瑞 | 0.7638 | 1.33% | |
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| 中金中证 | 0.9940 | 0.97% |
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