中金中证500指数增强A
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近3月涨幅
17.05%
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近1年涨幅
56.52%
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近3年涨幅
50.70%
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数据日期：2026-1-23
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 34.90% | 56.52% | 12.66% | 36.88% | 9.37% | 50.70% | 157.74% |
| 同类排行（增强指数型） | 1087/3709 | 740/2871 | 903/4335 | 832/3326 | 1473/2575 | 290/1841 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 24.12% | 40.00% | 6.80% | 27.16% | 10.50% | 29.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 69.80% | 56.52% | 200.96% | 36.88% | 9.37% | 16.90% | 16.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨人网络 | -- | -- | 1.41% | 1,466.67% | 669 | -350 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 1.22% | 269.70% | 279 | -237 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 1.10% | - | 485 | -488 | 咨询 |
| 高德红外 | -- | -- | 1.10% | 168.29% | 196 | -556 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 1.08% | 27.06% | 90 | -615 | 咨询 |
| 视源股份 | -- | -- | 1.03% | -2.83% | 79 | -620 | 咨询 |
| 纽威股份 | -- | -- | 1.01% | - | 193 | -517 | 咨询 |
| 福田汽车 | -- | -- | 1.01% | -2.88% | 51 | -640 | 咨询 |
| 深天马A | -- | -- | 1.00% | 14.94% | 52 | -471 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 1.00% | 156.41% | 234 | -574 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-01-22 |
| 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-24 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-03 |
| 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金中证500指数增强A(003016)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金中证500指数增强A(003016)持有人结构
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中金中证500指数增强A(003016)十大持有人
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中金中证500指数增强A(003016)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金中证500指数增强A(003016)持仓变化
报告日
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中金中证500指数增强A(003016)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金中证500指数增强A(003016)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 1.8197 | 9.07% | |
| 鹏华中证 | 1.3607 | 9.05% | |
| 招商中证 | 2.2120 | 9.04% | |
| 易方达中 | 1.8082 | 9.03% | |
| 鹏华科创 | 1.7873 | 8.64% | |
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同系基金
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| 中金北证 | 1.0319 | 3.25% | |
| 中金中证 | 1.4496 | 1.80% | |
| 中金中证 | 1.4685 | 1.80% | |
| 中金中证 | 2.5774 | 1.64% |
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