中金中证500A

(003016)开放式-增强指数型

基金经理：耿帅军

单位净值:1.7112	净值增长率:0.26%	累计净值:1.7112	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金500A
最新规模:8.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新医	1.3311	0.57%
中金新医	1.2968	0.56%
中金中证	1.7112	0.26%
中金中证	1.6801	0.26%
中金恒远	0.9668	0.22%
中金金辰	1.0392	0.19%
中金金安	1.0315	0.19%
中金成长	1.0129	0.18%
中金成长	1.0117	0.18%
中金中证	0.9877	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.50%	14.73%	11.98%	-5.59%	-16.05%	-10.60%	71.12%
同类排名(增强指数型)	1095/2723	1309/2220	1455/2575	846/2162	510/1811	518/1471	--
同类平均(增强指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	36.99%	14.73%	11.98%	-5.59%	-16.05%	-3.53%	8.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.67	94.06	93.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中金中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

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在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	60.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.08%
金融业	7.40%
采矿业	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.40%
建筑业	2.23%
批发和零售业	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	1.46%
房地产业	1.43%
科学研究和技术服务业	0.97%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.60%	1212
铜陵有色	0	0	1.24%	108
宇通客车	0	0	1.24%	357
西部超导	0	0	1.17%	120
云天化	0	0	1.11%	121
格林美	0	0	1.09%	128
上海建工	0	0	0.94%	14
郑煤机	0	0	0.94%	82
五矿资本	0	0	0.90%	20
厦门钨业	0	0	0.89%	60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.63	6.43	4.79	0.00	8.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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