中金中证500A

(003016)开放式-增强指数型

基金经理：耿帅军

单位净值:1.3911	净值增长率:1.61%	累计净值:1.3911	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金500A
最新规模:7.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	0.7858	1.72%
中金中证	0.7815	1.72%
中金科创	0.9570	1.69%
中金中证	0.8085	1.66%
中金先进	0.7661	1.66%
中金先进	0.7699	1.65%
中金中证	0.8028	1.65%
中金成长	0.4674	1.63%
中金成长	0.4550	1.63%
中金中证	1.3911	1.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.73%	-15.63%	-8.97%	-5.59%	-16.05%	-20.44%	39.11%
同类排名(增强指数型)	1543/2477	983/2108	1472/2574	846/2162	510/1811	338/1173	--
同类平均(增强指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	-7.46%	-15.63%	-8.97%	-5.59%	-16.05%	-6.81%	4.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.67	94.06	93.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中金中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

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在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	62.39%
金融业	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.49%
采矿业	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.33%
批发和零售业	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	1.63%
文化、体育和娱乐业	1.61%
建筑业	1.38%
房地产业	1.14%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.53%	1036
宇通客车	0	0	1.34%	378
电投能源	0	0	1.15%	179
赛轮轮胎	0	0	1.12%	452
汇顶科技	0	0	1.05%	68
郑煤机	0	0	0.98%	115
恺英网络	0	0	0.96%	84
铜陵有色	0	0	0.93%	84
格林美	0	0	0.92%	161
申能股份	0	0	0.91%	99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.63	6.43	4.79	0.00	8.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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