中金现金管家B

(000883)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：石玉杨力元

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.437	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/15
最新规模:118.58亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中金现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国寿安保	0.4635	2.580%
新华活期	1.7097	2.293%
诺安理财	0.4543	2.290%
前海开源	0.7709	2.062%
诺安理财	0.3884	2.046%
景顺长城	0.4377	2.013%
兴银货币	0.4649	2.010%
国联安货	0.7236	2.009%
建信嘉薪	0.6706	2.004%
万家现金	0.4876	1.950%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金金选	0.8191	1.41%
中金金选	0.8119	1.41%
中金优选	0.9982	0.33%
中金优选	0.9956	0.32%
中金中证	1.8666	0.22%
中金中证	1.8361	0.22%
中金兴元	1.0083	0.17%
中金兴元	1.0114	0.17%
中金瑞安	1.3662	0.13%
中金瑞安	1.3303	0.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11	2024-7-10	2024-7-9
七日年化收益率(%)	1.683%	1.695%	1.716%	1.726%	1.728%	1.728%
同类排名(货币A)	165/282	176/283	176/282	178/282	178/282	178/282
万份收益(元)	0.4367	0.8821	0.4409	0.4636	0.4669	0.5100
近一年收益率(%)	2.04%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.69	47.73	41.80

最新总份额：70.1656亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	369,354.54	4.82
	237,815.04	3.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	134,400.00	1.75
23国开06	230206	102,864.00	1.34
21国开07	210207	51,306.10	0.67
24南京银行CD024	112492435	49,588.80	0.65
24中信银行CD065	112408065	49,565.90	0.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.13	3.85	3.17	3.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	135/184	0.17%	140/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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