中金现金管家B

(000883)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：石玉杨力元

七日年化收益率:1.79%	每万份收益:0.432	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2025/1/1
最新规模:166.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中金现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
易方达保	0.3876	3.729%
嘉实安心	0.2158	3.483%
新沃通宝	0.3104	2.766%
兴业安润	0.4786	2.598%
诺安货币	0.3068	2.506%
鹏扬通利	0.4085	2.466%
鹏扬通利	0.4083	2.465%
兴业稳天	0.4425	2.404%
新华壹诺	0.4234	2.305%
新华壹诺	0.4116	2.269%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新盛	1.0423	0.19%
中金金辰	1.0407	0.18%
中金金安	1.0328	0.18%
中金金合	1.0345	0.16%
中金新璟	1.0605	0.14%
中金新元	1.1657	0.10%
中金新元	1.1735	0.10%
中金新辉	1.0270	0.09%
中金纯债	1.2240	0.07%
中金纯债	1.2704	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27
七日年化收益率(%)	1.652%	1.788%	1.775%	1.822%	1.838%	1.806%
同类排名(货币A)	172/281	171/281	161/281	163/281	170/281	167/281
万份收益(元)	0.4228	0.4320	0.4484	0.5263	0.8663	0.4459
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.69	47.73	41.80

最新总份额：70.1656亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	528,312.42	5.17
政策性金融债	177,072.12	1.73
国债	54,929.34	0.54

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宁波银行CD106	112484012	99,358.40	0.97
15国开10	150210	89,835.50	0.88
18国开06	180206	87,236.60	0.85
24农业银行CD052	112403052	69,641.00	0.68
24长沙银行CD183	112484007	59,612.90	0.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.13	3.85	3.17	3.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	135/184	0.17%	140/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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