中金现金管家C
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万份收益
0.3977
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7日年化
1.542%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
1.82%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-5 | 2024-7-4 | 2024-7-3 | 2024-7-2 | 2024-7-1 | 2024-6-30 |
七日年化收益率(%) | 1.542% | 1.551% | 1.563% | 1.583% | 1.650% | 1.654% |
同类排名(货币A) | 258/282 | 258/282 | 257/282 | 255/282 | 255/282 | 249/282 |
万份收益(元) | 0.3977 | 0.4031 | 0.4041 | 0.4238 | 0.4828 | 0.8232 |
近一年收益率(%) | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 369,354.54 | 4.82 |
大额可转让同业存单 | 237,815.04 | 3.11 |
中金现金管家货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
关于中金现金管家货币市场基金暂停大额申购(包括转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-09 |
关于中金现金管家货币市场基金暂停大额申购(包括转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-26 |
中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中金现金管家货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中金现金管家货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于中金现金管家货币市场基金暂停大额申购(包括转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-06 |
中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中金现金管家货币市场基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金现金管家C(005065)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金现金管家C(005065)持有人结构
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报告期
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中金现金管家C(005065)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金现金管家C(005065)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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中金现金管家C(005065)持仓变化
报告日
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中金现金管家C(005065)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金现金管家C(005065)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安现金 | 1.5165 | 2.188% | |
兴业安润 | 0.8733 | 2.113% | |
华夏现金 | 0.6871 | 2.102% | |
泰信天天 | 0.4981 | 2.099% | |
易方达现 | 0.4904 | 2.095% | |
农银红利 | 0.4304 | 2.090% |