中金现金管家C

(005065)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：石玉杨力元

七日年化收益率:1.53%	每万份收益:0.796	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/7/7
最新规模:646.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中金现金C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
德邦德利	0.5868	2.451%
兴业稳天	0.4182	2.356%
方正富邦	0.4433	2.265%
华安现金	0.4354	2.181%
华夏现金	0.4698	2.076%
农银红利	0.4289	2.066%
兴银货币	0.4586	2.039%
大成现金	1.1764	2.030%
华富天盈	1.1540	2.026%
建信嘉薪	0.6338	2.018%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	0.7720	0.90%
中金先进	0.7756	0.90%
中金成长	0.4579	0.86%
中金成长	0.4701	0.84%
中金科创	0.9664	0.80%
中金新盛	1.0274	0.07%
中金鑫福	1.0154	0.06%
中金鑫裕	1.0064	0.03%
中金鑫裕	1.0041	0.02%
中金金利	1.0575	0.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-8	2024-7-7	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2
七日年化收益率(%)	1.482%	1.528%	1.542%	1.551%	1.563%	1.583%
同类排名(货币A)	258/282	258/282	257/282	255/282	255/282	249/282
万份收益(元)	0.3971	0.7960	0.3977	0.4031	0.4041	0.4238
近一年收益率(%)	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.69	47.73	41.80

最新总份额：388.7650亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	369,354.54	4.82
	237,815.04	3.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	134,400.00	1.75
23国开06	230206	102,864.00	1.34
21国开07	210207	51,306.10	0.67
24南京银行CD024	112492435	49,588.80	0.65
24中信银行CD065	112408065	49,565.90	0.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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