中金现金管家C

(005065)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：石玉杨力元

七日年化收益率:1.26%	每万份收益:0.406	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2025/1/17
最新规模:859.58亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中金现金C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	3.5518	2.693%
创金合信	1.3754	2.414%
国富日日	2.1663	2.346%
东吴货币	0.6155	2.298%
华润元大	0.4253	2.219%
国寿安保	0.6101	2.156%
海富通货	0.4344	2.153%
方正富邦	0.4030	2.144%
农银红利	0.4364	2.142%
大成恒丰	0.6192	2.080%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金景气	1.0597	1.88%
中金景气	1.0370	1.87%
中金鑫瑞	0.7755	1.76%
中金成长	1.0194	1.74%
中金成长	1.0210	1.73%
中金成长	0.5122	1.67%
中金成长	0.4967	1.66%
中金先进	0.8601	1.50%
中金先进	0.8668	1.49%
中金科创	1.0480	1.17%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-17	2025-1-16	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12
七日年化收益率(%)	1.257%	1.219%	1.214%	1.218%	1.231%	1.271%
同类排名(货币A)	264/281	264/281	261/281	262/281	261/281	263/281
万份收益(元)	0.4057	0.3389	0.3344	0.3306	0.3386	0.6467
近一年收益率(%)	1.64%	1.64%	1.64%	1.64%	1.64%	1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.69	47.73	41.80

最新总份额：388.7650亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	528,312.42	5.17
政策性金融债	177,072.12	1.73
国债	54,929.34	0.54

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宁波银行CD106	112484012	99,358.40	0.97
15国开10	150210	89,835.50	0.88
18国开06	180206	87,236.60	0.85
24农业银行CD052	112403052	69,641.00	0.68
24长沙银行CD183	112484007	59,612.90	0.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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