中金瑞安混合发起C
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17.16%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.59% | 17.16% | 14.89% | -13.49% | -9.10% | -9.17% | 47.45% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1650/4647 | 611/4581 | 571/5010 | 3532/5046 | 1831/4927 | 1498/4058 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.18% | 17.16% | 15.01% | -13.49% | -9.10% | -3.06% | 6.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 卫星化学 | -- | -- | 6.32% | 12.66% | 161 | -818 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.71% | 16.58% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 4.15% | 166.03% | 159 | -621 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 3.88% | - | 190 | -877 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.29% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 3.24% | - | 376 | -1212 | 咨询 |
| 郑煤机 | -- | -- | 3.18% | -28.05% | 82 | -890 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.96% | 58.29% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 2.92% | 14.06% | 129 | -591 | 咨询 |
| 赛腾股份 | -- | -- | 2.91% | - | 86 | -500 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
中金瑞安混合发起C(005006)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金瑞安混合发起C(005006)持有人结构
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中金瑞安混合发起C(005006)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金瑞安混合发起C(005006)持仓变化
报告日
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中金瑞安混合发起C(005006)全部持股
报告日
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中金瑞安混合发起C(005006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 中金金辰 | 1.0392 | 0.19% | |
| 中金金安 | 1.0315 | 0.19% | |
| 中金成长 | 1.0129 | 0.18% | |
| 中金成长 | 1.0117 | 0.18% | |
| 中金中证 | 0.9877 | 0.17% |
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