中金瑞安混合发起C

(005006)开放式-偏股混合型

基金经理：高懋

单位净值:1.2246	净值增长率:-0.48%	累计净值:1.2246	净值更新日期:2024/9/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金瑞安C
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%
东方阿尔	0.9826	3.25%
东方阿尔	1.0034	3.24%
宏利高研	0.8835	2.89%
宏利高研	0.8731	2.89%
东吴多策	1.5322	2.87%
东吴双动	0.4580	2.85%
宏利成长	1.5054	2.84%
诺德新生	0.7569	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	0.6805	1.57%
中金先进	0.6765	1.56%
中金成长	0.4125	1.53%
中金成长	0.4011	1.49%
中金科创	0.8448	1.40%
中金新元	1.1455	0.32%
中金新元	1.1387	0.32%
中金金安	1.0470	0.18%
中金浙金	1.0198	0.17%
中金金选	0.7497	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.87%	-11.48%	-4.58%	-13.49%	-9.10%	-27.56%	22.46%
同类排名(偏股混合型)	2967/4690	2243/4571	2244/5011	3532/5046	1831/4927	1478/3594	--
同类平均(偏股混合型)	-8.11%	-12.33%	-8.46%	-8.18%	-14.65%	-29.30%	-
年化收益率(%)	-21.73%	-11.48%	-4.58%	-13.49%	-9.10%	-9.19%	3.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.89	56.17	75.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金金泽以大盘股为主。
在财务资质方面，中金金泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金金泽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金金泽以大盘股为主。
在财务资质方面，中金金泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金金泽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金金泽以大盘股为主。
在财务资质方面，中金金泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金金泽无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	56.92%
金融业	15.93%
租赁和商务服务业	4.18%
农、林、牧、渔业	4.02%
采矿业	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	2.56%
房地产业	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
卫星化学	0	0	5.61%	979
桐昆股份	0	0	5.56%	968
杭州银行	0	0	4.63%	831
郑煤机	0	0	4.42%	972
阳光电源	0	0	4.04%	2192
中国太保	0	0	4.02%	1378
牧原股份	0	0	4.02%	1422
万华化学	0	0	3.73%	1999
今世缘	0	0	3.33%	872
中国银河	0	0	3.24%	620

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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