中金瑞安混合发起C

(005006)开放式-偏股混合型

基金经理：高懋

单位净值:1.4604	净值增长率:-1.95%	累计净值:1.4604	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金瑞安C
最新规模:0.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新盛	1.0423	0.19%
中金金辰	1.0407	0.18%
中金金安	1.0328	0.18%
中金金合	1.0345	0.16%
中金新璟	1.0605	0.14%
中金新元	1.1657	0.10%
中金新元	1.1735	0.10%
中金新辉	1.0270	0.09%
中金纯债	1.2240	0.07%
中金纯债	1.2704	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.20%	13.79%	-	13.79%	-13.49%	-10.52%	46.04%
同类排名(偏股混合型)	1853/4646	533/4583	/	537/5010	3532/5046	1481/4095	--
同类平均(偏股混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	12.39%	13.79%	-	13.79%	-13.49%	-3.51%	6.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.89	56.17	75.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金金泽以大盘股为主。
在财务资质方面，中金金泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金金泽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金金泽以大盘股为主。
在财务资质方面，中金金泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金金泽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金金泽以大盘股为主。
在财务资质方面，中金金泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金金泽无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.33%
批发和零售业	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.92%
采矿业	2.34%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
卫星化学	0	0	6.32%	161
阳光电源	0	0	4.71%	1252
恺英网络	0	0	4.15%	159
宝丰能源	0	0	3.88%	190
比亚迪	0	0	3.29%	1288
石头科技	0	0	3.24%	376
郑煤机	0	0	3.18%	82
立讯精密	0	0	2.96%	1923
春秋航空	0	0	2.92%	129
赛腾股份	0	0	2.91%	86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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