中金瑞安混合发起C

(005006)开放式-偏股混合型

基金经理：高懋

单位净值:1.2459	净值增长率:0.83%	累计净值:1.2459	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金瑞安C
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	0.9608	1.93%
中金中证	0.9504	1.93%
中金中证	0.7478	1.89%
中金中证	0.7433	1.89%
中金中证	1.3377	1.31%
中金中证	1.3148	1.31%
质量ETF	0.4232	1.22%
中金MSCI	1.3464	1.20%
中金MSCI	1.3301	1.20%
中金中证	0.7762	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.14%	-9.55%	-2.92%	-13.49%	-9.10%	-25.52%	24.59%
同类排名(偏股混合型)	2659/4635	2125/4520	2089/5011	3532/5046	1831/4927	1463/3560	--
同类平均(偏股混合型)	-7.98%	-11.28%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.03%	-
年化收益率(%)	-18.29%	-9.55%	-2.92%	-13.49%	-9.10%	-8.51%	3.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.89	56.17	75.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金金泽以大盘股为主。
在财务资质方面，中金金泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金金泽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金金泽以大盘股为主。
在财务资质方面，中金金泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金金泽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金金泽以大盘股为主。
在财务资质方面，中金金泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金金泽无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	56.92%
金融业	15.93%
租赁和商务服务业	4.18%
农、林、牧、渔业	4.02%
采矿业	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	2.56%
房地产业	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
卫星化学	0	0	5.61%	979
桐昆股份	0	0	5.56%	968
杭州银行	0	0	4.63%	831
郑煤机	0	0	4.42%	972
阳光电源	0	0	4.04%	2192
中国太保	0	0	4.02%	1378
牧原股份	0	0	4.02%	1422
万华化学	0	0	3.73%	1999
今世缘	0	0	3.33%	872
中国银河	0	0	3.24%	620

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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