中金瑞安混合发起A
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近3月涨幅
17.32%
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近1年涨幅
39.63%
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近3年涨幅
29.33%
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数据日期：2026-1-20
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 41.45% | 39.63% | 6.25% | 31.28% | 14.26% | 29.33% | 109.59% |
| 同类排行（偏股混合型） | 511/4538 | 1256/4474 | 1194/4845 | 1310/4881 | 496/5010 | 948/4250 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 17.85% | 28.24% | 4.13% | 21.78% | 3.87% | 16.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 82.90% | 39.63% | 114.07% | 31.28% | 14.26% | 9.78% | 13.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华友钴业 | -- | -- | 8.89% | 647.06% | 701 | -691 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.19% | 51.11% | 3112 | -708 | 咨询 |
| 兴发集团 | -- | -- | 5.99% | 267.48% | 114 | -292 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 5.78% | 143.88% | 197 | -820 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.35% | 15.30% | 3873 | -664 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 4.76% | 44.68% | 298 | -910 | 咨询 |
| 潮宏基 | -- | -- | 4.60% | - | 145 | -571 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 4.57% | - | 255 | -653 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 4.15% | -20.65% | 103 | -1185 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.91% | 12.36% | 486 | -1553 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2025-09-12 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-09-12 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
中金瑞安混合发起A(005005)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中金瑞安混合发起A(005005)十大持有人
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中金瑞安混合发起A(005005)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中金瑞安混合发起A(005005)持仓变化
报告日
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中金瑞安混合发起A(005005)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金瑞安混合发起A(005005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧睿见 | 1.0010 | 3.11% | |
| 前海开源 | 3.0040 | 3.02% | |
| 中信保诚 | 2.1152 | 2.96% | |
| 中欧养老 | 3.1776 | 2.86% | |
| 中欧养老 | 3.0658 | 2.86% |
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| 中金浙金 | 1.0018 | 0.13% | |
| 中金新盛 | 1.0360 | 0.10% | |
| 中金鑫福 | 1.0339 | 0.08% | |
| 中金新元 | 1.1350 | 0.07% | |
| 中金新元 | 1.1462 | 0.07% |
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