招商核心竞争力混合C
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19.67%
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30.50%
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近3年涨幅
--
--
数据日期：2025-4-3
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.40% | 30.50% | 14.73% | 6.69% | -18.83% | -- | 46.00% |
| 同类排行（偏股混合型） | 365/3181 | 169/2787 | 194/3324 | 993/2886 | 1630/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.35% | 8.74% | 3.37% | 2.94% | -12.15% | -12.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.80% | 30.50% | 57.81% | 6.69% | -18.83% | -- | 15.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 振华科技 | -- | -- | 8.31% | 14.62% | 470 | +426 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 7.26% | 43.48% | 1033 | +814 | 咨询 |
| 广信股份 | -- | -- | 4.04% | - | 311 | +268 | 咨询 |
| 承德露露 | -- | -- | 3.15% | 494.34% | 358 | +344 | 咨询 |
| 九州通 | -- | -- | 2.61% | 161.00% | 613 | +578 | 咨询 |
| 盾安环境 | -- | -- | 1.99% | 26.75% | 242 | +212 | 咨询 |
| 振德医疗 | -- | -- | 1.61% | -5.29% | 322 | +300 | 咨询 |
| 招商积余 | -- | -- | 1.44% | 13.39% | 301 | +283 | 咨询 |
| 卫宁健康 | -- | -- | 1.34% | -84.07% | 409 | +376 | 咨询 |
| 青达环保 | -- | -- | 1.05% | 72.13% | 106 | +103 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商核心竞争力混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商核心竞争力混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 关于旗下部分基金2024年12月25日、2024年12月26日因港股通非交易日及境外... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商核心竞争力混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商核心竞争力混合C(014413)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商核心竞争力混合C(014413)持有人结构
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报告期
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招商核心竞争力混合C(014413)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商核心竞争力混合C(014413)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商核心竞争力混合C(014413)持仓变化
报告日
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招商核心竞争力混合C(014413)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商核心竞争力混合C(014413)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 建信新兴 | 0.8610 | 1.06% | |
| 永赢启鑫 | 0.9488 | 1.00% | |
| 永赢启鑫 | 0.9535 | 1.00% | |
| 国富全球 | 3.2450 | 0.95% | |
| 华夏全球 | 0.2166 | 0.93% | |
| 中信建投 | 1.8237 | 0.93% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中证 | 0.6390 | 2.19% | |
| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 招商沪深 | 0.3406 | 1.52% | |
| 招商沪深 | 0.3417 | 1.52% | |
| 招商中证 | 0.8295 | 1.51% | |
| 招商中证 | 0.8326 | 1.50% | |
| 招商国证 | 0.6778 | 1.16% | |
| 招商纳斯 | 1.5159 | 0.77% | |
| 招商远见 | 1.1362 | 0.75% |
