浦银日日鑫B
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
1.87%
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数据日期：2025-1-14
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综合评价
4.2
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 2.027% | 1.980% | 1.972% | 1.964% | 2.133% | 1.727% |
| 同类排名(货币A) | 151/281 | 140/281 | 147/281 | 144/281 | 197/281 | 217/281 |
| 万份收益(元) | 0.4557 | 0.3996 | 0.7872 | 0.3938 | 1.1493 | 0.6629 |
| 近一年收益率(%) | 1.87% | 1.87% | 1.88% | 1.88% | 1.87% | 1.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 168,422.00 | 16.22 |
| 政策性金融债 | 15,047.26 | 1.45 |
| 普通企业债 | 10,098.31 | 0.97 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2025-01-08 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2025-01-03 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-12-13 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2024-12-11 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-11-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛日日鑫货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年国庆节假期前暂停通过部分销售机... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银日日鑫B(003229)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银日日鑫B(003229)持有人结构
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报告期
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浦银日日鑫B(003229)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银日日鑫B(003229)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银日日鑫B(003229)持仓变化
报告日
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浦银日日鑫B(003229)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银日日鑫B(003229)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 农银红利 | 1.0897 | 2.045% | |
| 鹏华盈余 | 0.4785 | 2.038% | |
| 浦银日日 | 0.4557 | 2.027% | |
| 富国天时 | 0.5845 | 2.007% |
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| 浦银安盛 | 0.6564 | 4.39% | |
| 浦银安盛 | 0.6503 | 4.38% | |
| 浦银安盛 | 0.9165 | 4.28% | |
| 浦银安盛 | 0.9153 | 4.27% | |
| 浦银安盛 | 0.8673 | 4.17% |
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