浦银日日鑫B

(003229)开放式-货币A

基金经理：廉素君张蕴文

七日年化收益率:2.53%	每万份收益:0.470	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:49.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浦银日鑫B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7986	0.94%
浦银安盛	0.8064	0.93%
浦银安盛	1.0225	0.90%
浦银安盛	1.0220	0.89%
浦银安盛	0.7751	0.73%
浦银安盛	0.9356	0.67%
浦银安盛	0.9324	0.66%
浦银安盛	0.7289	0.65%
浦银安盛	0.7369	0.64%
浦银安盛	1.1871	0.64%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	2.525%	2.534%	2.537%	2.537%	2.493%	1.833%
同类排名(货币A)	37/281	38/281	50/281	49/281	126/281	123/281
万份收益(元)	0.4703	0.4798	0.4863	0.5686	1.8038	2.4335
近一年收益率(%)	2.19%	2.19%	2.20%	2.19%	2.19%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	54.34	74.41	71.24

最新总份额：25.2224亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	167,810.86	11.88
政策性金融债	35,405.22	2.50
普通金融债	16,971.70	1.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23光大银行CD261	112317261	39,479.30	2.79
23农业银行CD207	112303207	29,664.30	2.10
23广发银行CD245	112320245	19,885.90	1.41
23工商银行CD057	112302057	19,739.70	1.40
24浙商银行CD045	112413045	19,788.90	1.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.93	0.00	0.00	3.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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